ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۴۱,۹۵۵	۲.۲۷ %	۳,۰۲۹,۷۸۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۳,۳۳۴	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۰,۳۴۴	۲۵.۱ %	۲۲۴,۹۵۵	۰.۲۶ %	۵۸۰,۰۵۸	۰.۶۸ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۴۱,۹۵۵	۲.۲۷ %	۳,۰۲۹,۷۸۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۹,۶۶۵	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۹,۳۴۴	۲۵.۱۲ %	۲۱۰,۲۲۵	۰.۲۵ %	۵۸۰,۰۶۵	۰.۶۸ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۴۱,۹۵۵	۲.۲۷ %	۳,۰۲۹,۷۸۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۶,۱۴۳	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۱,۱۵۰	۲۵.۱ %	۱۹۵,۵۴۶	۰.۲۳ %	۵۸۰,۰۷۱	۰.۶۸ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۹۱۵,۶۵۶	۲.۲۵ %	۲,۹۴۶,۵۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۰,۳۱۸	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۳,۲۴۵	۲۴.۹۹ %	۱۸۸,۱۷۹	۰.۲۲ %	۵۷۱,۲۹۸	۰.۶۷ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۹۱۳,۵۷۶	۲.۲۵ %	۲,۹۰۹,۴۱۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۰۷,۴۶۰	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶,۱۹۱	۲۴.۰۶ %	۹۸۳,۸۴۵	۱.۱۶ %	۵۷۰,۵۵۰	۰.۶۷ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۴۱,۸۶۵	۲.۲۹ %	۲,۹۴۱,۱۰۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۸۰,۰۸۸	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰,۲۷۷	۲۳.۸۹ %	۹۸۵,۶۰۶	۱.۱۶ %	۵۷۶,۲۷۶	۰.۶۸ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۴۱۳,۶۸۲	۲.۸۴ %	۳,۲۴۸,۳۹۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۸۴,۳۴۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۳,۷۴۵	۲۳.۸۱ %	۳۶۱,۳۰۲	۰.۴۳ %	۵۷۷,۲۲۶	۰.۶۸ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۴۴۹,۴۰۷	۲.۸۸ %	۳,۲۷۳,۲۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۸,۵۹۷	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۴,۲۸۹	۲۳.۸۲ %	۳۴۶,۹۲۶	۰.۴۱ %	۵۸۵,۷۹۴	۰.۶۹ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۴۴۹,۴۰۷	۲.۸۹ %	۳,۲۷۳,۲۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۴,۷۳۰	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۴,۲۸۹	۲۳.۸۴ %	۳۳۲,۷۲۶	۰.۳۹ %	۵۸۵,۷۹۹	۰.۶۹ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۴۴۹,۴۰۷	۲.۸۹ %	۳,۲۷۳,۲۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۸۱,۱۴۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۰,۰۵۳	۲۳.۸۱ %	۳۱۸,۳۶۱	۰.۳۸ %	۵۸۵,۸۱۱	۰.۶۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...375 »