ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۴ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۶,۲۳۳	۳۵.۸۵ %	۵۸۲,۷۶۳	۰.۶۲ %	۵۸۵,۹۶۱	۰.۶۲ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۸۰,۹۱۵	۳.۳۴ %	۳,۳۲۷,۷۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۴,۰۶۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۲,۶۰۲	۳۱.۶۳ %	۵,۰۵۲,۰۰۴	۵.۳ %	۵۸۵,۰۳۷	۰.۶۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۴۸,۰۳۶	۳.۳۳ %	۳,۱۳۵,۸۶۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۶۷,۰۱۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۰۳۹	۳۰.۱۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۷	۱.۱۶ %	۵۷۹,۵۸۳	۰.۶۱ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۹۰,۳۴۲	۳.۲۸ %	۳,۰۶۰,۲۴۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴,۷۴۸	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۷۱۳	۳۰.۱۲ %	۳۲۶,۶۱۵	۰.۳۵ %	۵۷۲,۶۵۵	۰.۶۱ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۰۴۰,۸۲۰	۳.۲۴ %	۳,۱۵۶,۱۸۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۶,۲۰۴	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۶,۹۳۸	۳۰.۲۲ %	۱۵۴,۷۵۴	۰.۱۶ %	۵۶۱,۸۰۲	۰.۶ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۷ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۰,۱۴۳	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۴ %	۱۶۸,۰۶۱	۰.۱۸ %	۵۵۷,۷۴۵	۰.۶ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۸۹,۲۱۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۲۶ %	۱۵۳,۲۷۸	۰.۱۶ %	۵۵۷,۷۴۱	۰.۶ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۸ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹,۵۴۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱,۸۶۶	۲۸.۷۵ %	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۵ %	۵۵۷,۵۰۸	۰.۶ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳ %	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸ %	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸ %	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۸۳,۱۶۰	۳.۲۷ %	۳,۰۸۰,۹۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۶,۵۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۲,۱۹۵	۲۴.۹۶ %	۲,۶۸۷,۷۶۳	۲.۹۵ %	۵۵۴,۶۷۱	۰.۶۱ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...375 »