صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۹,۲۰۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۴ % | ۲۸۹,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۵۹۸,۳۳۱ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۳,۷۶۵ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۶ % | ۲۷۰,۹۹۹ | ۰.۲۸ % | ۵۹۸,۳۳۳ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۸ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۸,۳۷۶ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۲۱,۶۶۹ | ۴۱.۹۷ % | ۲۵۲,۷۱۹ | ۰.۲۶ % | ۵۹۸,۳۴۱ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳,۳۱۳,۴۱۶ | ۳.۵ % | ۳,۴۰۷,۳۱۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۲,۱۲۲ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۷۱,۵۹۶ | ۴۰.۷۴ % | ۲۹۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ % | ۵۹۵,۱۳۲ | ۰.۶۳ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳,۳۱۹,۱۰۸ | ۳.۵۳ % | ۳,۳۹۷,۳۱۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۱,۸۹۳ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۰,۱۰۷ | ۴۰.۴۱ % | ۲۷۳,۱۲۰ | ۰.۲۹ % | ۵۹۲,۶۸۳ | ۰.۶۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳,۱۶۲,۲۵۵ | ۳.۳۷ % | ۳,۳۲۹,۵۶۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۳۶,۴۱۴ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۲,۲۵۱ | ۴۰.۴۹ % | ۲۵۵,۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۵۸۲,۰۷۰ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳,۱۷۳,۳۴۸ | ۳.۳۸ % | ۳,۳۴۴,۵۵۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۱,۴۵۵ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۳۲,۴۵۱ | ۴۰.۶۲ % | ۲۳۷,۸۰۱ | ۰.۲۵ % | ۵۸۴,۹۱۰ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳,۱۸۴,۹۹۵ | ۳.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۱,۸۸۲ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۹,۱۰۶ | ۳۵.۹ % | ۵۸۸,۰۷۵ | ۰.۶۳ % | ۵۸۵,۹۶۷ | ۰.۶۲ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳,۱۸۴,۹۹۵ | ۳.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۸,۷۹۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۹,۱۰۶ | ۳۵.۹۱ % | ۵۷۱,۳۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵۸۵,۹۶۷ | ۰.۶۲ % |