صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۷,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۹۰۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۰۴,۱۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۸۵,۶۳۴ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۳,۶۷۷ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳,۱۶۷ | ۲۳.۸ % | ۲۸۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۵۸۵,۶۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۴۵۴,۱۸۶ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۶۶,۰۹۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶,۱۹۷ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۳,۸۸۴ | ۲۳.۶۷ % | ۷۰۲,۸۵۷ | ۰.۸۳ % | ۵۸۲,۵۳۰ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۴۹۹,۵۵۴ | ۲.۹۴ % | ۳,۳۱۹,۹۱۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۹,۱۲۱ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۸ | ۲۳.۴۲ % | ۸۹۷,۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۵۹۲,۹۸۲ | ۰.۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۴,۹۰۳ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۵ % | ۵۳۰,۹۶۵ | ۰.۶۲ % | ۵۹۶,۰۶۲ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۹,۳۸۰ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۶ % | ۵۱۷,۵۷۰ | ۰.۶ % | ۵۹۶,۰۶۷ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۶,۶۵۸ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۶,۹۹۹ | ۲۴.۱۴ % | ۵۰۳,۸۱۲ | ۰.۵۹ % | ۵۹۳,۸۱۹ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۸۵۷,۶۲۳ | ۳.۳۴ % | ۳,۴۹۱,۷۰۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۱,۲۴۶ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۶۱۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۱,۲۸۴ | ۰.۳۳ % | ۵۸۹,۲۹۱ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۸۱۰,۴۲۲ | ۳.۲۷ % | ۳,۴۲۹,۹۹۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۰,۰۵۸ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۰,۲۶۹ | ۲۳.۳۵ % | ۱,۲۹۰,۷۵۵ | ۱.۵ % | ۵۸۰,۹۰۶ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۷۷۴,۹۹۵ | ۳.۱۵ % | ۳,۴۱۱,۵۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷,۵۹۰ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۷,۳۷۹ | ۲۵.۰۱ % | ۱,۵۹۴,۵۹۹ | ۱.۸۱ % | ۵۸۰,۵۰۰ | ۰.۶۶ % |