ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۷۲۸,۳۱۰	۳ %	۲,۸۴۲,۲۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۴۱,۱۴۰	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۵,۰۶۹	۲۵.۳۳ %	۴۰۰,۱۲۴	۰.۴۴ %	۵۰۹,۸۳۰	۰.۵۶ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۷۲۸,۳۱۰	۳.۰۱ %	۲,۸۴۲,۲۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۱۴,۵۱۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۰۳۸	۲۵.۲۸ %	۳۸۵,۸۷۷	۰.۴۳ %	۵۰۹,۸۰۱	۰.۵۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۷۴۳,۹۱۵	۲.۹۹ %	۲,۸۴۷,۸۸۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۷,۷۰۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۱,۰۳۴	۲۶.۱ %	۳۷۱,۷۵۱	۰.۴۱ %	۵۱۳,۴۵۴	۰.۵۶ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۷۳۵,۲۴۰	۲.۹۹ %	۲,۸۴۸,۲۲۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۴۱,۴۸۸	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۵,۲۸۱	۲۵.۹۲ %	۳۵۷,۳۸۲	۰.۳۹ %	۵۱۰,۴۰۹	۰.۵۶ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۷۵۸,۶۶۴	۳.۰۳ %	۲,۸۷۱,۰۷۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۱,۶۵۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۱,۳۷۵	۲۵.۶۳ %	۳۴۳,۶۹۷	۰.۳۸ %	۵۱۲,۶۲۲	۰.۵۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۷۷۳,۳۰۶	۳.۰۷ %	۲,۸۹۰,۰۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۰,۹۷۱	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲,۶۲۰	۲۵.۱۲ %	۳۳۴,۵۴۰	۰.۳۷ %	۵۱۶,۱۴۰	۰.۵۷ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۹,۳۲۳	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۵ %	۳۳۳,۷۵۵	۰.۳۷ %	۵۱۴,۷۸۸	۰.۵۷ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۴,۷۳۴	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۴.۹۹ %	۳۲۰,۵۳۲	۰.۳۶ %	۵۱۴,۷۵۸	۰.۵۷ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۷,۶۲۸	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۲,۲۹۲	۲۴.۸۵ %	۳۰۶,۶۳۸	۰.۳۴ %	۵۱۴,۷۱۱	۰.۵۷ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...375 »