ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳,۴۵۴,۲۱۷	۳.۶۸ %	۴,۴۰۹,۹۰۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۴,۱۶۲	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۴۷۵,۰۹۱	۰.۵۱ %	۱,۱۱۵,۶۵۳	۱.۱۹ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۳,۴۵۴,۲۱۷	۳.۶۸ %	۴,۴۰۹,۹۰۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۹,۷۵۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۰۴۵	۲۵.۱۳ %	۴۵۹,۳۳۵	۰.۴۹ %	۱,۱۱۵,۶۶۲	۱.۱۹ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۴۵۳,۹۷۴	۳.۶۵ %	۴,۴۰۹,۹۴۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۱,۵۲۴	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵,۲۹۳	۲۵.۸۴ %	۴۴۴,۵۶۲	۰.۴۷ %	۱,۱۱۸,۲۴۴	۱.۱۸ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۷۷۲,۱۲۰	۱.۹۱ %	۴,۱۶۶,۲۵۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۳,۹۶۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۱,۵۵۱	۲۶.۳۴ %	۶۱۲,۵۹۵	۰.۶۶ %	۱,۱۲۶,۸۵۱	۱.۲۱ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۷۹۴,۱۷۵	۱.۹۸ %	۴,۱۷۵,۷۳۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۸,۹۰۳	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲,۱۴۶	۲۴.۴۳ %	۵۹۹,۷۹۲	۰.۶۶ %	۱,۱۳۲,۷۳۱	۱.۲۵ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۸۱۱,۵۹۹	۱.۹۷ %	۴,۱۸۳,۱۰۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۸,۵۸۵	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۹۵	۲۵.۷۳ %	۵۷۰,۱۹۶	۰.۶۲ %	۱,۱۳۲,۵۹۴	۱.۲۳ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۸۳۳,۲۸۰	۱.۹۸ %	۴,۲۳۱,۹۴۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۰,۲۴۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۵,۱۰۴	۲۵.۸۴ %	۵۶۲,۶۲۵	۰.۶۱ %	۱,۱۲۵,۹۶۹	۱.۲۲ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۹۱۹,۸۸۷	۲.۰۸ %	۴,۳۱۵,۶۳۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۰,۳۷۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۴,۴۹۶	۲۵.۶۴ %	۵۸۵,۹۹۱	۰.۶۳ %	۱,۱۱۳,۰۴۷	۱.۲ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۱۹,۶۴۵	۲.۰۸ %	۴,۳۱۵,۶۸۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۲۶,۶۲۷	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۴,۴۹۶	۲۵.۶۵ %	۵۷۱,۵۶۴	۰.۶۲ %	۱,۱۱۳,۰۵۷	۱.۲۱ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...370 »