صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱,۲۱۹,۷۴۳ | ۳.۲۵ % | ۶۶۰,۶۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۷,۱۳۱ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۶۶,۳۶۶ | ۷۵.۱۲ % | ۳۱۱,۴۵۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱,۱۹۸,۲۳۸ | ۳.۲ % | ۶۵۶,۲۶۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۱,۶۳۶ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۳,۲۰۵ | ۷۵.۱۲ % | ۳۰۳,۵۹۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۳.۱۳ % | ۶۶۴,۰۲۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۵,۶۷۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۸,۸۳۳ | ۷۵.۰۷ % | ۳۱۴,۶۱۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱,۱۵۸,۷۱۲ | ۳.۱۱ % | ۶۷۹,۷۳۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۶,۵۳۳ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۳۱,۲۸۷ | ۷۴.۸۸ % | ۳۵۵,۴۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱,۰۶۰,۱۲۳ | ۲.۸۳ % | ۶۹۰,۴۴۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳,۹۰۷ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۰۵۸ | ۷۵.۲۸ % | ۳۴۷,۷۰۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱,۰۹۴ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۳۷ % | ۳۳۶,۳۱۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۷,۹۹۴ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴ % | ۳۲۴,۷۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۸۵۵ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴۳ % | ۳۱۲,۹۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱,۰۸۰,۵۲۱ | ۲.۸۷ % | ۶۷۱,۷۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۷۱۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۳,۷۵۲ | ۷۵.۴۶ % | ۳۰۱,۴۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱,۰۹۲,۷۹۱ | ۲.۸۷ % | ۶۵۲,۸۶۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹,۴۴۰ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۹,۳۴۵ | ۷۵.۵۵ % | ۳۶۶,۹۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |