ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱,۴۶۶,۹۸۸	۴.۲۸ %	۱,۱۱۹,۸۴۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۱,۷۶۸	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶,۲۳۱	۷۰.۵۱ %	۲۱۶,۲۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱,۴۹۷,۳۰۸	۴.۳۹ %	۱,۱۴۳,۲۶۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۹,۴۰۰	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۲,۸۳۱	۷۰.۳۹ %	۲۲۷,۵۷۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱,۵۲۹,۶۷۲	۴.۴۸ %	۱,۱۹۳,۴۶۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶,۸۶۷	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰,۴۰۹	۷۰.۵۲ %	۱۷۹,۱۵۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱,۵۲۹,۶۷۲	۴.۴۸ %	۱,۱۹۳,۴۶۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳,۵۳۶	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۴,۴۸۴	۷۰.۵ %	۱۸۵,۱۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱,۵۲۹,۶۷۲	۴.۴۸ %	۱,۱۹۳,۴۶۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۹,۲۹۱	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۱,۸۱۰	۷۰.۲۱ %	۱۷۵,۱۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱,۵۵۵,۷۲۲	۴.۴۱ %	۱,۱۸۱,۳۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۳,۷۳۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳,۱۴۰	۷۱.۷۶ %	۲۲۴,۵۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱,۵۸۰,۰۱۶	۴.۵۱ %	۱,۲۳۳,۶۱۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۲,۶۷۷	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۶,۸۲۹	۷۱.۱۹ %	۱۹۶,۱۷۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱,۵۹۱,۹۶۰	۴.۵۵ %	۱,۲۳۴,۳۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۴,۹۵۲	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۴,۹۴۴	۷۰.۸۷ %	۳۰۹,۳۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱,۵۶۳,۶۱۵	۴.۴۵ %	۱,۲۰۹,۹۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۲۱۵	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۶,۹۷۵	۷۱.۰۷ %	۲۸۵,۷۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۴ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۴۶۷	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۹۵۳	۷۱.۲۵ %	۲۶۶,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...370 »