ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۰۹۸,۱۱۹	۲.۸۸ %	۶۳۰,۲۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۱,۱۶۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۲,۴۱۸	۷۵.۷۵ %	۳۵۵,۲۲۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱,۰۹۳,۴۶۹	۲.۸۵ %	۶۰۶,۹۲۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰,۳۷۱	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۸,۶۵۴	۷۵.۹۹ %	۳۴۳,۰۶۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۴,۹۰۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۱ %	۳۳۱,۳۲۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۷۸۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۴ %	۳۱۹,۱۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱,۰۷۲,۰۲۸	۲.۸ %	۵۸۸,۴۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸,۶۷۲	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۵۹۱	۷۶.۰۷ %	۳۰۷,۳۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱,۰۵۹,۱۵۲	۲.۷۷ %	۵۸۱,۸۸۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۱۰۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱,۲۱۳	۷۶.۱۲ %	۲۹۵,۴۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۰۶۴,۱۲۴	۲.۸ %	۵۶۷,۵۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۹۴۲	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۵,۵۳۸	۷۶.۰۹ %	۳۳۵,۰۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۰۶۱,۶۹۴	۲.۸ %	۵۶۳,۱۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۲,۳۴۹	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۴,۷۹۲	۷۶.۰۸ %	۳۲۲,۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۰۵۷,۲۰۱	۲.۷۸ %	۵۵۷,۲۶۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳,۵۷۷	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۶,۰۸۴	۷۶.۱۷ %	۳۱۳,۹۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۵,۳۲۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۴ %	۳۰۲,۶۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...370 »