ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷,۱۶۰	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۱ %	۲۷۸,۵۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱,۵۶۸,۸۴۸	۴.۴۵ %	۱,۱۹۴,۵۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۸۵۶	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۰,۶۰۷	۷۱.۲۴ %	۲۶۸,۳۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱,۴۸۶,۰۳۱	۴.۲ %	۱,۱۶۳,۲۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۲,۰۹۸	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۲۳۷	۷۱.۲۶ %	۲۹۶,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱,۴۶۰,۳۹۹	۴.۱۳ %	۱,۱۰۱,۲۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷,۶۶۵	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۱,۹۶۸	۷۱.۳۴ %	۲۸۹,۳۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۴۳۹,۷۱۴	۴.۰۵ %	۱,۰۶۳,۲۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۲۸۲	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۱۳۴	۷۱.۶۱ %	۲۸۲,۶۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱,۴۴۷,۳۰۶	۴.۰۳ %	۱,۰۱۴,۴۳۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۲۵۰	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۱۶۸	۷۱.۹۳ %	۲۷۴,۷۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۶,۰۸۲	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۷,۲۶۲	۷۲.۱۱ %	۲۶۵,۳۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۲,۸۰۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۴ %	۳۲۶,۷۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۳ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹,۵۲۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۷ %	۳۱۵,۸۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱,۴۱۴,۶۸۳	۳.۹۴ %	۹۶۹,۳۰۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶,۲۴۴	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۵,۲۸۳	۷۱.۹۹ %	۳۰۵,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...370 »