ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲,۲۲۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۶ %	۲۹۱,۰۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۹,۱۳۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۸,۳۲۵	۷۶.۱۷ %	۲۸۹,۳۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۰۵۰,۶۸۸	۲.۷۹ %	۵۳۵,۴۳۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۶,۳۹۸	۷۴.۲۵ %	۷۰۹,۴۰۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۰۵۲,۶۲۱	۲.۷۶ %	۵۴۰,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۹,۹۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۱۴,۰۰۶	۷۴.۵۸ %	۵۸۱,۳۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۰۵۲,۳۹۱	۲.۷۸ %	۵۲۹,۰۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۴۱۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸,۰۵۶,۱۶۸	۷۳.۹۹ %	۷۷۴,۹۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۱۱۵,۳۸۱	۲.۹۶ %	۸۳۶,۲۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵,۶۸۴	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۸,۸۴۸	۷۵.۲۳ %	۳۵۳,۷۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۹۶۹	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۲۱۸	۷۴.۷۹ %	۲۵۷,۱۸۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۴۳۸	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۲۱۸	۷۴.۸۲ %	۲۴۵,۴۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۲,۹۰۸	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۳,۲۲۴	۷۴.۸۴ %	۲۴۱,۴۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...370 »