ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱,۲۳۶,۰۷۹	۳.۲۵ %	۷۱۴,۶۳۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲,۴۱۲	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۸,۳۴۸	۷۵.۵۶ %	۲۴۲,۴۱۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱,۲۳۶,۰۷۹	۳.۲۵ %	۷۱۴,۶۳۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹,۲۶۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۸,۳۴۸	۷۵.۵۹ %	۲۳۰,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱,۲۳۶,۰۷۹	۳.۲۶ %	۷۱۴,۶۳۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۶,۱۲۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۸,۳۴۸	۷۵.۶۲ %	۲۱۸,۸۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱,۲۳۳,۵۷۱	۳.۲۵ %	۶۹۴,۰۴۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۰,۴۷۳	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۴۳۲	۷۵.۷۵ %	۲۰۷,۳۶۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۲۲۴,۷۹۸	۳.۲۲ %	۶۶۷,۶۸۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱,۲۵۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹,۵۶۵	۷۵.۸۱ %	۲۰۳,۹۸۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱,۲۱۸,۸۸۰	۳.۲۲ %	۶۴۸,۲۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۷,۷۴۷	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۵,۸۷۸	۷۵.۵۸ %	۱۹۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱,۲۲۹,۸۲۷	۳.۲۶ %	۶۵۸,۱۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۵۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۶,۲۰۵	۷۵.۵ %	۲۰۱,۰۵۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳,۳۷۲	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۹,۴۴۴	۷۵.۴۵ %	۲۰۱,۴۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱,۲۱۹,۷۴۳	۳.۲۵ %	۶۶۰,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۲۵۰	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۳۶	۷۵.۱۱ %	۳۱۶,۶۸۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...370 »