صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۴,۲۷۰,۲۷۴ | ۷.۸۷ % | ۳,۶۷۶,۲۷۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۰,۹۳۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۸۶۲ | ۴۸.۷۸ % | ۳۲۳,۸۹۶ | ۰.۶ % | ۱۵۹,۴۴۸ | ۰.۲۹ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۴,۱۵۳,۸۹۶ | ۷.۶۳ % | ۳,۵۷۶,۱۵۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲,۴۳۹ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۴,۴۵۵ | ۴۹.۳۱ % | ۳۱۴,۳۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۴,۷۹۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۴۴۸ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۷ % | ۳۰۲,۵۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۳,۰۴۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۳,۴۲۸ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۸ % | ۲۹۰,۷۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۴,۲۴۲,۱۶۵ | ۷.۷۹ % | ۳,۵۹۳,۰۴۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۰,۴۰۹ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۵,۴۴۶ | ۴۹.۲۹ % | ۲۷۹,۰۴۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۴,۲۰۴,۸۳۱ | ۷.۶ % | ۳,۵۳۴,۱۶۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴,۲۷۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۴,۴۵۹ | ۵۰.۲ % | ۳۰۶,۴۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۴,۲۰۹,۳۳۰ | ۷.۶۲ % | ۳,۴۷۶,۳۲۳ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۱,۲۵۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۳,۷۰۶ | ۵۰.۲۶ % | ۲۹۴,۳۰۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۴,۱۶۶,۸۸۷ | ۷.۴۲ % | ۳,۳۵۴,۲۶۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۴,۸۷۵ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۴,۹۲۴ | ۵۱.۴۹ % | ۲۹۸,۶۰۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۴,۱۲۷,۵۹۴ | ۷.۵۵ % | ۳,۲۱۱,۶۳۰ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۰,۴۹۹ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۰,۷۱۱ | ۵۳.۲۴ % | ۲۸۹,۳۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |