ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۶,۸۴۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳ %	۳۰۹,۸۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۴,۱۸۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴,۴۶۴	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳۲ %	۲۹۵,۶۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۴۶۹,۰۲۸	۶.۱۵ %	۲,۴۷۹,۰۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۲۵۲	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۴,۴۹۴	۵۹.۸۳ %	۲۸۱,۷۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۴۲۱,۰۲۵	۶.۱ %	۲,۲۰۵,۴۸۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹,۰۰۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۷۹	۶۰.۳۲ %	۳۸۷,۳۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۲۴۹	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۳,۸۲۱	۶۰.۶۵ %	۳۸۳,۹۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳,۸۷۲	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۶ %	۴۸۷,۸۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۴۹۶	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۷ %	۴۷۳,۵۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۶ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۱۲۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۳,۳۰۲	۶۰.۴۵ %	۴۸۱,۶۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۶ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶,۷۴۷	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۸,۷۱۳	۶۰.۳۹ %	۵۱۱,۹۰۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۲۵۶,۵۱۸	۵.۸۹ %	۲,۰۱۷,۵۴۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۶,۴۷۱	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۱,۰۲۳	۶۰.۹۴ %	۳۷۹,۹۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...370 »