ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹,۸۶۶	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۴,۵۸۵	۴۷.۱۷ %	۳۱۰,۹۷۸	۰.۵۸ %	۶,۰۲۳	۰.۰۱ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۶,۷۴۶	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸,۷۴۷	۴۷.۱۵ %	۳۱۵,۱۹۹	۰.۵۹ %	۵,۹۸۹	۰.۰۱ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳,۷۲۷,۱۸۸	۶.۹۹ %	۴,۲۶۲,۶۱۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸,۱۴۲	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۴,۸۸۶	۴۷.۳۳ %	۳۰۴,۵۳۴	۰.۵۷ %	۴,۷۵۷	۰.۰۱ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳,۷۵۱,۳۱۶	۷.۰۵ %	۴,۱۶۶,۸۴۷	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۶,۱۸۳	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۴۵۴	۴۷.۳۳ %	۳۲۷,۳۸۳	۰.۶۱ %	۵,۹۶۶	۰.۰۱ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳,۸۱۱,۶۴۸	۷.۱۷ %	۴,۰۸۲,۰۶۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹,۳۶۴	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۲,۴۱۵	۴۷.۳۴ %	۳۱۶,۲۳۶	۰.۶ %	۱۵۴,۸۱۲	۰.۲۹ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳,۹۰۵,۹۶۴	۷.۳۳ %	۴,۰۱۶,۲۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۲۴۷	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۲,۵۲۴	۴۷.۴۴ %	۳۰۵,۷۲۰	۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۰.۰۱ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۶۵۶	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۲ %	۳۰۴,۰۸۶	۰.۵۷ %	۵,۲۴۲	۰.۰۱ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۵۴۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۴ %	۲۹۲,۹۲۴	۰.۵۵ %	۵,۲۴۹	۰.۰۱ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳,۸۴۲,۱۸۳	۷.۲۳ %	۳,۹۴۰,۴۶۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۱,۴۳۵	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱,۹۹۴	۴۷.۶۵ %	۲۸۱,۷۷۲	۰.۵۳ %	۵,۲۵۵	۰.۰۱ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳,۸۹۳,۲۰۷	۷.۳۲ %	۳,۸۹۰,۱۹۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۷,۶۱۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۱,۱۵۴	۴۷.۷۳ %	۲۷۰,۶۳۱	۰.۵۱ %	۶,۰۳۹	۰.۰۱ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...370 »