صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۵,۵۳۵,۹۹۶ | ۱۰.۱۳ % | ۳,۲۹۲,۲۱۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵,۱۶۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۰,۳۱۵ | ۴۷.۲۷ % | ۳۶۷,۷۸۱ | ۰.۶۷ % | ۱۰,۴۵۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۴,۶۶۷,۸۵۸ | ۸.۶۷ % | ۳,۱۳۸,۸۲۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۳,۹۸۲ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۸,۹۹۹ | ۴۸.۰۱ % | ۴۵۸,۵۳۸ | ۰.۸۵ % | ۱۰,۵۰۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۴,۷۶۵,۲۰۰ | ۸.۸۳ % | ۳,۲۵۲,۰۷۱ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۵,۱۵۸ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۰,۰۲۳ | ۴۷.۹۲ % | ۴۱۰,۳۸۴ | ۰.۷۶ % | ۱۱,۹۷۶ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۴,۸۸۲,۱۳۲ | ۸.۹۸ % | ۳,۳۶۰,۴۸۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۵,۱۳۳ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۸,۸۶۳ | ۴۷.۹۴ % | ۴۰۵,۳۱۴ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۸۶۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۰,۷۶۵ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵ % | ۴۰۰,۸۸۲ | ۰.۷۳ % | ۱۴,۹۱۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۷,۶۹۲ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۱ % | ۳۸۹,۱۸۸ | ۰.۷۱ % | ۱۴,۹۲۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹۱ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۴,۶۲۱ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۲ % | ۳۷۷,۵۰۴ | ۰.۶۸ % | ۱۴,۹۲۷ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۴,۹۱۲,۵۱۴ | ۸.۹۱ % | ۳,۴۴۶,۴۴۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۱,۵۵۲ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۴,۹۹۶ | ۴۸.۵۴ % | ۳۶۵,۸۳۰ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۹۲۹ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۴,۹۵۱,۱۶۴ | ۸.۹۶ % | ۳,۴۸۵,۸۵۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۶,۴۱۰ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۹,۵۶۸ | ۴۸.۶ % | ۳۴۶,۸۲۰ | ۰.۶۳ % | ۱۴,۹۴۸ | ۰.۰۳ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۴,۲۹۳,۹۵۴ | ۷.۸۹ % | ۳,۴۷۴,۰۶۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۸,۱۸۳ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۵,۲۳۲ | ۴۹.۰۷ % | ۳۳۵,۱۷۰ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۰۳ % |