ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۸۱۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۷ %	۲۷۹,۴۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵,۴۶۴	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۹ %	۲۶۶,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳,۱۱۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۴,۰۴۸	۵۳.۶ %	۲۵۸,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۸۶۷,۹۸۹	۷.۰۷ %	۳,۱۳۲,۲۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۱,۵۹۴	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۱,۳۸۴	۵۳.۸۱ %	۳۹۵,۴۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۳,۸۸۳,۰۲۶	۷.۰۵ %	۳,۱۸۳,۴۴۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۶,۶۹۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۹,۱۵۹	۵۴ %	۳۸۳,۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴,۱۰۰,۹۲۸	۷.۳۸ %	۲,۹۵۹,۲۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۸,۷۴۶	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷,۴۳۲	۵۴.۴۳ %	۳۷۱,۲۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴,۱۹۴,۶۵۱	۷.۵۴ %	۲,۷۹۴,۱۹۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶,۵۹۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۲,۲۷۵	۵۴.۵۵ %	۴۰۲,۹۰۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴,۲۲۱,۵۸۲	۷.۶۲ %	۲,۴۷۴,۸۸۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۱۳۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۴,۸۷۶	۵۴.۶۷ %	۵۳۶,۵۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴,۲۲۱,۵۸۲	۷.۶۲ %	۲,۴۷۴,۸۹۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۶,۷۸۸	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۴,۸۷۶	۵۴.۶۸ %	۵۲۳,۶۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴,۲۲۱,۵۸۲	۷.۶۲ %	۲,۴۷۴,۳۳۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۴,۴۴۵	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۹,۹۶۹	۵۴.۶۴ %	۵۴۵,۶۵۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...370 »