ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴,۰۱۸,۴۷۷	۷.۲۶ %	۲,۶۰۶,۳۴۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۲۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۹,۵۳۶	۵۷ %	۳۸۳,۳۲۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸,۵۶۱	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۴۹ %	۳۶۲,۴۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۱۷۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵ %	۳۴۸,۸۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۷۹۲	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵۲ %	۳۳۵,۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳,۷۸۲,۹۷۷	۶.۸۶ %	۲,۵۷۴,۲۴۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۸۵۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۹۹۳	۵۷.۶۹ %	۳۲۲,۸۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳,۷۶۱,۲۳۰	۶.۸۱ %	۲,۵۸۹,۸۳۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۱,۴۹۰	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۷,۲۳۹	۵۷.۷۹ %	۳۰۹,۱۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۸۵۵,۷۲۰	۶.۹۶ %	۲,۶۰۷,۳۳۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۷۹۸	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۸,۸۸۵	۵۷.۸۳ %	۲۹۵,۳۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...370 »