ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۴ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۵۹,۶۰۷	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۰,۱۴۲	۲۷.۱۷ %	۳۱۸,۶۰۴	۰.۳۴ %	۵۵۵,۹۶۳	۰.۶ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۴ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۲۱,۰۴۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۳,۸۹۴	۲۷.۱۶ %	۳۲۰,۰۳۳	۰.۳۵ %	۵۵۵,۹۷۵	۰.۶ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۴ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۹,۹۵۱	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۲,۶۱۶	۲۲.۱۷ %	۴,۹۴۴,۲۰۹	۵.۳۴ %	۵۵۵,۹۸۸	۰.۶ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۲,۸۷۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰,۶۱۷	۲۲.۱۸ %	۳۵۱,۷۴۵	۰.۳۸ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۱,۶۹۶	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۸,۵۷۷	۲۲.۱۹ %	۳۳۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱.۸۵ %	۳,۵۶۴,۷۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۰,۴۳۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۸,۰۷۰	۲۲.۱۹ %	۳۲۷,۵۷۷	۰.۳۵ %	۵۵۴,۹۶۱	۰.۶ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۵,۰۳۸	۱.۸۳ %	۳,۵۶۱,۹۲۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۱,۴۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۳۲۰	۲۲.۱۷ %	۳۱۵,۴۴۰	۰.۳۴ %	۵۵۲,۸۰۱	۰.۶ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۰,۸۴۱	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵,۳۸۰	۲۲.۱۶ %	۳۰۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۷۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۳,۵۶۲,۹۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۹,۹۴۲	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹,۸۴۲	۲۲.۱۵ %	۳۰۶,۵۶۲	۰.۳۳ %	۵۵۰,۷۵۹	۰.۶ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...370 »