ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۳,۳۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۶,۳۰۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴۱ %	۲۰۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴۷۵,۱۹۴	۰.۷۷ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۲,۴۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۳,۲۴۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۶۳۹	۳۰.۳۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۴۳ %	۴۷۵,۲۰۶	۰.۷۷ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۱,۶۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۲,۶۱۶	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۳۱۰	۳۰.۲۸ %	۲۵۱,۸۵۵	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۰۰	۰.۷۷ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴,۳۲۶,۶۰۴	۶.۹۷ %	۵,۳۵۶,۸۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۲۸۰	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۳۵۳	۳۰.۵۱ %	۲۳۹,۳۳۷	۰.۳۹ %	۴۷۶,۲۴۸	۰.۷۷ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۲۲۷,۴۱۹	۶.۸۳ %	۵,۲۵۵,۶۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۷,۷۳۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۲۰۸	۳۰.۵۹ %	۲۲۶,۸۳۳	۰.۳۷ %	۴۶۷,۳۲۹	۰.۷۶ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴,۱۷۴,۵۳۶	۶.۷۷ %	۵,۱۱۴,۸۱۷	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۰,۲۲۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۳,۱۸۴	۳۱.۵ %	۲۱۴,۳۴۴	۰.۳۵ %	۴۶۲,۱۱۷	۰.۷۵ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴,۱۴۹,۴۳۶	۶.۸۱ %	۵,۰۵۷,۱۸۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۹,۵۲۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۸۵۵	۳۰.۸۹ %	۲۰۲,۷۴۸	۰.۳۳ %	۴۵۹,۰۰۲	۰.۷۵ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۶ %	۴,۹۱۵,۱۴۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۱۱۴	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۲ %	۱۹۷,۵۸۶	۰.۳۳ %	۴۴۵,۴۰۶	۰.۷۳ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۴,۳۰۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۳,۴۶۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۴ %	۱۸۵,۴۲۵	۰.۳۱ %	۴۴۵,۴۱۰	۰.۷۳ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۳,۴۶۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۸,۵۰۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸,۶۲۳	۳۱.۰۵ %	۱۷۵,۲۸۲	۰.۲۹ %	۴۴۵,۴۱۱	۰.۷۳ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...368 »