صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۵,۱۵۶,۹۸۰ | ۵.۶۶ % | ۴,۳۱۴,۶۰۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۹۰,۹۷۶ | ۷۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۴,۵۲۴ | ۱۵.۲۱ % | ۴۰۰,۴۸۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۰۶,۴۶۳ | ۱.۲۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۵,۱۵۷,۸۵۶ | ۵.۶۸ % | ۴,۲۱۱,۱۲۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۱,۷۰۷ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۸,۷۴۸ | ۱۴.۸۱ % | ۶۵۵,۵۳۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۰۶,۶۸۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۵,۱۶۷,۷۷۱ | ۵.۶۸ % | ۴,۲۴۵,۷۸۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۲۴,۶۲۹ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۰,۴۴۲ | ۱۴.۹۱ % | ۶۵۱,۴۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۰۵,۲۵۰ | ۱.۲۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۵,۱۶۰,۰۹۴ | ۵.۶۷ % | ۴,۳۲۷,۸۴۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۸۷,۴۴۲ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۶,۱۴۷ | ۱۵.۰۲ % | ۵۵۸,۶۸۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۰,۸۶۳ | ۱.۲۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۵,۱۴۴,۸۷۷ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۰۴,۰۷۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۲,۲۹۲ | ۷۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۱۵.۱۷ % | ۵۴۸,۳۹۳ | ۰.۶ % | ۱,۰۸۹,۸۱۱ | ۱.۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۵,۱۵۷,۲۰۸ | ۵.۶۴ % | ۴,۳۳۴,۸۷۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۷,۶۷۵ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۶,۸۸۰ | ۱۵.۲۱ % | ۵۴۱,۲۱۴ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۰۲,۵۸۵ | ۱.۲۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۵,۱۵۶,۹۶۶ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۳۴,۹۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۷,۴۶۶ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷,۴۷۲ | ۱۵.۱۷ % | ۵۶۷,۷۱۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۰۲,۵۹۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۵,۱۵۶,۷۲۳ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۳۴,۹۶۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۶,۱۵۲ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۲,۲۰۳ | ۱۵.۱۷ % | ۵۶۱,۰۸۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۲,۶۰۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۵,۱۶۹,۸۰۷ | ۵.۳۷ % | ۴,۳۵۸,۱۴۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۵,۱۳۴ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۷,۴۶۳ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۲,۴۹۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۹۸,۵۴۰ | ۱.۱۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۵,۱۸۵,۲۳۸ | ۵.۶۷ % | ۴,۳۸۶,۲۹۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۳۹,۷۰۸ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۵,۱۴۵ | ۲۰.۷۷ % | ۵۹۹,۳۳۴ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۰۵,۹۹۷ | ۱.۲۱ % |