صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳,۲۸۶,۵۷۲ | ۵.۱۸ % | ۶,۴۷۴,۵۲۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۴,۹۳۴ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۸,۰۶۷ | ۳۲.۱۷ % | ۲۵۴,۴۲۹ | ۰.۴ % | ۵۰۵,۹۴۳ | ۰.۸ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴,۴۰۰,۵۵۷ | ۷ % | ۵,۳۵۴,۴۳۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۷,۱۴۰ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۵,۲۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۲۵۴,۶۱۱ | ۰.۴ % | ۵۰۳,۷۶۷ | ۰.۸ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۴,۲۳۷,۳۷۵ | ۶.۷۷ % | ۵,۲۷۰,۲۲۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۷,۷۶۴ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۶,۸۹۰ | ۳۱.۴۸ % | ۲۴۱,۷۹۱ | ۰.۳۹ % | ۴۹۱,۲۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۴,۰۸۴,۶۱۵ | ۶.۵۵ % | ۵,۱۴۹,۳۶۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۳,۵۲۹ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۴۴۸ | ۳۰.۳۸ % | ۹۸۴,۶۲۶ | ۱.۵۸ % | ۴۸۰,۲۱۸ | ۰.۷۷ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۴,۰۸۴,۶۱۵ | ۶.۵۶ % | ۵,۱۴۸,۵۲۴ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۰,۴۵۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۴۴۸ | ۳۰.۴ % | ۹۷۲,۱۰۶ | ۱.۵۶ % | ۴۸۰,۲۲۹ | ۰.۷۷ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۴,۰۸۴,۶۱۵ | ۶.۵۶ % | ۵,۱۴۷,۶۸۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۷,۳۳۶ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۸,۴۴۸ | ۳۰.۴۱ % | ۹۵۹,۶۰۱ | ۱.۵۴ % | ۴۸۰,۲۳۸ | ۰.۷۷ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۴,۰۸۷,۶۳۱ | ۶.۵۷ % | ۵,۱۱۴,۲۸۹ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۸,۲۴۱ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۴,۰۴۰ | ۳۰.۲۸ % | ۱,۰۳۱,۰۰۵ | ۱.۶۶ % | ۴۸۲,۲۵۷ | ۰.۷۷ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۴,۳۸۰,۳۳۳ | ۷.۰۴ % | ۵,۴۶۲,۱۸۴ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۴۴,۵۱۸ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۰,۵۳۵ | ۳۰.۴۴ % | ۲۴۴,۳۹۸ | ۰.۳۹ % | ۴۷۷,۱۳۲ | ۰.۷۷ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۴,۳۵۶,۸۲۳ | ۷.۰۱ % | ۵,۴۶۵,۰۱۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۲,۳۸۶ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۶,۶۵۳ | ۳۰.۳۹ % | ۲۳۳,۲۸۳ | ۰.۳۸ % | ۴۷۵,۱۷۳ | ۰.۷۶ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۴,۳۵۶,۸۲۳ | ۷.۰۲ % | ۵,۴۶۴,۱۶۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۹,۳۱۱ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۶,۶۵۳ | ۳۰.۴ % | ۲۲۰,۷۴۲ | ۰.۳۶ % | ۴۷۵,۱۸۳ | ۰.۷۷ % |