ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۳ %	۴,۲۳۱,۹۵۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۴,۳۳۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۱ %	۱۱۷,۹۹۱	۰.۲۲ %	۴۲۴,۸۷۸	۰.۷۸ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۳ %	۴,۲۳۱,۱۱۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۸,۹۸۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۲ %	۱۰۹,۴۴۰	۰.۲ %	۴۲۴,۸۹۱	۰.۷۸ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۴ %	۴,۲۳۰,۲۷۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۳,۶۰۵	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۳ %	۱۰۰,۹۳۹	۰.۱۹ %	۴۲۴,۹۰۴	۰.۷۸ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۴ %	۴,۲۲۹,۴۳۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۸,۲۳۴	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۵,۰۵۴	۲۵.۲۲ %	۱۰۳,۱۰۲	۰.۱۹ %	۴۲۴,۹۱۷	۰.۷۸ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۵ %	۴,۲۲۸,۵۸۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۴,۰۰۹	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۳,۶۵۶	۲۵.۱۳ %	۹۴,۵۵۸	۰.۱۷ %	۴۲۴,۹۲۸	۰.۷۹ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳,۴۱۴,۱۰۶	۶.۴۳ %	۳,۹۱۷,۲۱۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۸,۰۵۴	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۶۵۱	۲۴.۵۱ %	۸۸,۲۰۱	۰.۱۷ %	۴۲۱,۲۶۴	۰.۷۹ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳,۳۸۰,۴۰۱	۶.۴۴ %	۳,۸۹۴,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۹۳۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۳,۱۱۵	۲۳.۶۷ %	۱۵۲,۴۷۸	۰.۲۹ %	۴۱۹,۷۲۸	۰.۸ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳,۲۷۹,۳۶۴	۶.۱۹ %	۳,۸۸۱,۹۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۴۱۱	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۸۱۵	۲۴.۷۲ %	۷۴,۵۶۴	۰.۱۴ %	۴۱۸,۰۵۰	۰.۷۹ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۲۰۷,۵۸۹	۶.۰۷ %	۳,۹۵۰,۳۲۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۶۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۰۵۷	۲۴.۴۶ %	۱۴۳,۳۲۰	۰.۲۷ %	۴۱۶,۴۷۱	۰.۷۹ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۶,۶۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۹,۷۸۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۸ %	۱۷۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۳۵۸,۲۸۸	۰.۶۵ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...368 »