صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۷۶۲,۴۰۹ | ۴.۳۸ % | ۵,۴۲۵,۷۲۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۵,۱۸۶ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۹,۱۴۳ | ۳۲.۱۲ % | ۶۹۹,۲۵۹ | ۱.۱۱ % | ۴۷۱,۳۲۸ | ۰.۷۵ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۷۴۷,۳۶۴ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۸,۷۳۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۸۷,۸۹۰ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۱۷۸ | ۳۲.۱۴ % | ۳۹۸,۰۲۱ | ۰.۶۳ % | ۴۶۵,۱۴۱ | ۰.۷۴ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲,۷۲۸,۷۰۱ | ۴.۳۳ % | ۵,۸۴۳,۷۴۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۸,۱۸۷ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۹,۰۰۴ | ۳۲.۱ % | ۲۵۴,۰۱۳ | ۰.۴ % | ۴۶۵,۰۰۶ | ۰.۷۴ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۸۴۴,۱۹۱ | ۴.۵ % | ۶,۰۰۹,۰۲۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۱۳,۸۵۷ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۱,۳۹۲ | ۳۱.۹۷ % | ۲۶۹,۷۲۷ | ۰.۴۳ % | ۴۷۵,۷۱۸ | ۰.۷۵ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۹۰۲,۹۵۳ | ۴.۵۸ % | ۶,۱۰۱,۹۸۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۲,۴۲۱ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶,۲۳۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲۹۹,۲۳۸ | ۰.۴۷ % | ۴۸۴,۷۳۹ | ۰.۷۷ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۹۰۲,۹۵۳ | ۴.۵۸ % | ۶,۱۰۱,۱۴۱ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۸,۱۸۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶,۲۳۷ | ۳۱.۹۱ % | ۲۸۶,۲۸۰ | ۰.۴۵ % | ۴۸۴,۷۴۸ | ۰.۷۷ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۹۰۲,۹۵۳ | ۴.۵۹ % | ۶,۱۰۰,۲۹۹ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۹,۴۴۳ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۰,۱۱۵ | ۳۱.۸۵ % | ۲۷۳,۳۳۸ | ۰.۴۳ % | ۴۸۴,۱۴۶ | ۰.۷۶ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۹۰۲,۷۷۸ | ۴.۵۸ % | ۶,۱۳۳,۷۶۷ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶,۴۷۴ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۴,۲۵۰ | ۳۱.۸۹ % | ۲۶۰,۴۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۸۱,۵۶۰ | ۰.۷۶ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۸۳۸,۰۸۰ | ۴.۵ % | ۶,۲۵۵,۸۵۱ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۳,۴۱۲ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۸,۱۸۱ | ۳۱.۸۹ % | ۳۵۱,۳۳۶ | ۰.۵۶ % | ۴۷۶,۹۹۵ | ۰.۷۶ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۸۳۵,۲۷۵ | ۴.۵ % | ۶,۲۳۲,۵۹۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۱,۳۳۶ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۷,۶۰۲ | ۳۱.۷۳ % | ۴۴۶,۷۹۴ | ۰.۷۱ % | ۴۷۶,۳۸۷ | ۰.۷۶ % |