ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۷۵۸,۰۰۲	۵.۴۳ %	۳,۲۰۳,۸۰۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷,۹۱۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۶۴۳	۳۳.۵۸ %	۱۶۱,۳۹۸	۰.۳۲ %	۳۳۲,۴۰۵	۰.۶۵ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۷۸۹,۵۶۱	۵.۴۸ %	۳,۲۱۱,۳۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۵,۴۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۰۸۹	۳۳.۳۶ %	۲۹۶,۴۸۲	۰.۵۸ %	۳۳۲,۲۴۵	۰.۶۵ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۸۲۱,۹۷۱	۵.۲۶ %	۳,۲۴۶,۶۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۹,۲۹۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۰۸۴	۳۶.۹۷ %	۱۴۵,۷۳۵	۰.۲۷ %	۳۳۷,۵۴۳	۰.۶۳ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۸ %	۳,۲۵۱,۳۲۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۸,۳۱۳	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۳۸۸	۳۳.۷۴ %	۱۴۶,۳۴۸	۰.۳۱ %	۴۶۷,۶۲۵	۰.۹۷ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۵۰,۶۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۶,۱۴۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۲۶۳	۳۳.۷۵ %	۱۳۷,۴۰۱	۰.۲۹ %	۴۶۷,۶۳۸	۰.۹۸ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۴۹,۸۱۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸,۸۲۶	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۵۷۰	۳۳.۴۸ %	۱۲۸,۳۹۳	۰.۲۷ %	۴۶۷,۶۵۲	۰.۹۸ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۴۸,۹۹۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۷,۰۶۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲,۶۷۱	۳۳.۴۷ %	۱۳۴,۱۱۲	۰.۲۸ %	۴۶۷,۶۵۲	۰.۹۸ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۷۳۳,۳۴۰	۵.۵۹ %	۳,۲۰۹,۲۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۸,۰۰۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۲,۴۸۵	۳۴.۸۸ %	۱۲۱,۹۰۷	۰.۲۵ %	۴۰۷,۱۵۷	۰.۸۳ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۷۳۳,۳۴۰	۵.۵۹ %	۳,۲۰۹,۲۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۸,۰۰۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۲,۴۸۵	۳۴.۸۸ %	۱۲۱,۹۰۷	۰.۲۵ %	۴۰۷,۱۵۷	۰.۸۳ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲,۶۹۹,۷۳۲	۵.۶۹ %	۳,۲۳۴,۷۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۷,۹۵۰	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴,۰۶۳	۳۳.۹۳ %	۱۱۲,۸۴۹	۰.۲۴ %	۴۰۸,۹۸۹	۰.۸۶ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...368 »