صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵,۱۳۰,۷۸۶ | ۵.۴۱ % | ۴,۲۷۸,۶۷۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۸۵,۵۳۵ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۴,۵۹۵ | ۱۹.۲۹ % | ۳۲۹,۸۶۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۱۶۰,۷۸۲ | ۱.۲۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۵,۱۴۸,۶۶۵ | ۵.۳۳ % | ۴,۲۹۹,۷۹۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۷۷,۴۶۱ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹,۳۰۹ | ۲۰.۷۸ % | ۳۲۳,۲۵۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۳۵,۰۱۹ | ۱.۱۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۵,۱۴۸,۴۲۲ | ۵.۳۴ % | ۴,۲۹۹,۸۳۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۴,۰۲۸ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹,۳۰۹ | ۲۰.۷۹ % | ۳۰۷,۸۲۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۳۴,۸۸۱ | ۱.۱۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۵,۱۴۸,۴۲۲ | ۵.۳۴ % | ۴,۲۹۹,۸۳۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۰,۹۵۹ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۷,۷۴۶ | ۲۰.۷۱ % | ۲۹۸,۰۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۴,۸۹۲ | ۱.۱۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۵,۱۴۰,۲۰۰ | ۵.۶۳ % | ۴,۲۹۰,۸۷۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۷۹,۸۹۵ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۶.۳۹ % | ۲۸۸,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۳,۶۲۶ | ۱.۲۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۵,۱۵۰,۴۵۴ | ۵.۶۴ % | ۴,۳۱۰,۳۳۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۲,۲۴۲ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۱,۳۲۸ | ۱۶.۵۲ % | ۲۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۱۸,۳۴۷ | ۱.۲۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۵,۱۵۸,۷۷۲ | ۵.۶۴ % | ۴,۳۲۷,۲۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۴,۴۹۰ | ۷۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۳,۶۸۷ | ۱۵.۹۷ % | ۲۷۱,۵۵۰ | ۰.۳ % | ۱,۱۱۳,۶۲۸ | ۱.۲۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۵,۱۵۸,۷۷۲ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۲۷,۲۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۶,۰۹۹ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۸,۲۸۳ | ۱۵.۹۶ % | ۲۵۷,۴۹۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۱۳,۶۳۸ | ۱.۲۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۵,۱۵۷,۲۲۲ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۲۴,۶۲۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۶,۵۴۸ | ۷۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۲,۸۲۶ | ۱۵.۹۲ % | ۲۵۰,۳۶۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۰۶,۴۴۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۵,۱۵۷,۲۲۲ | ۵.۶۵ % | ۴,۳۱۴,۵۶۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۴,۳۶۸ | ۷۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۷۱۰ | ۱۵.۷۵ % | ۴۱۱,۱۵۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۶,۴۵۳ | ۱.۲۱ % |