ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۸۵۷,۷۲۳	۴.۵۳ %	۶,۳۳۷,۹۶۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۹,۷۹۶	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۹۷۱	۳۱.۶۸ %	۳۸۷,۳۸۴	۰.۶۱ %	۴۷۶,۱۳۷	۰.۷۵ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۹۹۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۶۵۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۶۹ %	۳۸۲,۱۴۱	۰.۶۱ %	۴۸۰,۰۰۲	۰.۷۶ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۱۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰,۳۴۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷ %	۳۶۸,۸۲۰	۰.۵۸ %	۴۸۰,۰۰۹	۰.۷۶ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۳۲,۹۱۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۷,۰۹۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷۱ %	۳۳۶,۰۵۹	۰.۵۳ %	۴۸۰,۰۱۶	۰.۷۶ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۶ %	۶,۴۸۵,۵۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۴۶۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۸۲۷	۳۱.۷۷ %	۲۹۱,۶۲۱	۰.۴۶ %	۴۷۰,۳۰۶	۰.۷۴ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۷ %	۶,۴۸۴,۶۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۱۹۰	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۲۸۵,۴۲۶	۰.۴۵ %	۴۷۰,۳۱۴	۰.۷۵ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۸۵۴,۵۸۱	۴.۶ %	۶,۴۰۱,۹۲۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۷,۱۹۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۸۴۲	۳۰.۷۳ %	۲۹۹,۰۶۹	۰.۴۸ %	۴۷۰,۹۴۶	۰.۷۶ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۷۴۹,۷۲۱	۴.۴۵ %	۶,۲۱۰,۸۷۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷,۴۴۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۲۷۲,۱۸۹	۰.۴۴ %	۴۵۵,۹۶۰	۰.۷۴ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۳ %	۶,۴۱۴,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۵,۷۵۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۸۳۵	۳۰.۸۵ %	۲۷۳,۱۷۳	۰.۴۴ %	۴۷۳,۳۶۶	۰.۷۶ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۳,۴۹۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۵۱۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۱ %	۳۵۵,۹۴۴	۰.۵۷ %	۴۷۳,۳۷۵	۰.۷۶ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...368 »