صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۳,۸۴۲,۱۸۳ | ۷.۲۳ % | ۳,۹۴۰,۴۶۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۱,۴۳۵ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۱,۹۹۴ | ۴۷.۶۵ % | ۲۸۱,۷۷۲ | ۰.۵۳ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳,۸۹۳,۲۰۷ | ۷.۳۲ % | ۳,۸۹۰,۱۹۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۷,۶۱۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۱,۱۵۴ | ۴۷.۷۳ % | ۲۷۰,۶۳۱ | ۰.۵۱ % | ۶,۰۳۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۳,۹۱۲,۶۶۱ | ۷.۳۶ % | ۳,۸۷۷,۹۳۹ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۸,۰۳۸ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۵,۴۷۴ | ۴۷.۶۱ % | ۲۵۱,۲۶۸ | ۰.۴۷ % | ۶,۱۵۱ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۳,۸۶۵,۸۹۸ | ۷.۲۸ % | ۳,۹۶۳,۰۶۶ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۲,۷۶۶ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۹,۱۰۷ | ۴۷.۵۲ % | ۲۷۶,۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۸۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۳,۸۹۴,۴۹۷ | ۷.۳۱ % | ۴,۰۶۶,۳۶۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۲,۹۸۲ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۵,۶۵۲ | ۴۷.۴۲ % | ۲۷۶,۱۹۶ | ۰.۵۲ % | ۷,۳۱۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۳,۹۹۰,۵۰۳ | ۷.۳۷ % | ۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۷,۸۰۸ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۸۷۰ | ۴۷.۹۸ % | ۲۶۸,۱۵۳ | ۰.۴۹ % | ۹,۰۲۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۳,۹۹۰,۵۰۳ | ۷.۳۷ % | ۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۴,۷۰۷ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۸۷۰ | ۴۷.۹۹ % | ۲۵۶,۶۷۶ | ۰.۴۷ % | ۹,۰۲۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳,۹۹۰,۵۰۳ | ۷.۳۷ % | ۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۱,۶۰۷ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۸۵,۹۲۰ | ۴۷.۹۹ % | ۲۵۲,۴۰۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۰۳۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۵,۰۷۲,۶۶۳ | ۹.۳۸ % | ۳,۰۰۹,۴۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۷,۲۷۰ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶,۲۶۷ | ۴۸.۱۵ % | ۲۴۸,۵۶۵ | ۰.۴۶ % | ۸,۲۲۵ | ۰.۰۲ % |