ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴,۱۶۶,۸۸۷	۷.۴۲ %	۳,۳۵۴,۲۶۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۸۷۵	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۹۲۴	۵۱.۴۹ %	۲۹۸,۶۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۱۲۷,۵۹۴	۷.۵۵ %	۳,۲۱۱,۶۳۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۰,۴۹۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۷۱۱	۵۳.۲۴ %	۲۸۹,۳۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۸۱۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۷ %	۲۷۹,۴۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵,۴۶۴	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۹ %	۲۶۶,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳,۱۱۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۴,۰۴۸	۵۳.۶ %	۲۵۸,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۸۶۷,۹۸۹	۷.۰۷ %	۳,۱۳۲,۲۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۱,۵۹۴	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۱,۳۸۴	۵۳.۸۱ %	۳۹۵,۴۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۳,۸۸۳,۰۲۶	۷.۰۵ %	۳,۱۸۳,۴۴۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۶,۶۹۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۹,۱۵۹	۵۴ %	۳۸۳,۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴,۱۰۰,۹۲۸	۷.۳۸ %	۲,۹۵۹,۲۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۸,۷۴۶	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷,۴۳۲	۵۴.۴۳ %	۳۷۱,۲۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴,۱۹۴,۶۵۱	۷.۵۴ %	۲,۷۹۴,۱۹۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶,۵۹۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۲,۲۷۵	۵۴.۵۵ %	۴۰۲,۹۰۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴,۲۲۱,۵۸۲	۷.۶۲ %	۲,۴۷۴,۸۸۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۱۳۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۴,۸۷۶	۵۴.۶۷ %	۵۳۶,۵۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...368 »