ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۳,۹۸۹	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۳ %	۱۹۲,۵۴۷	۰.۳۵ %	۱۴,۳۵۷	۰.۰۳ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۱,۳۸۵	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۵ %	۱۸۰,۰۷۸	۰.۳۳ %	۱۴,۲۷۳	۰.۰۳ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۴,۲۷۷,۶۲۲	۷.۸۵ %	۴,۸۳۴,۰۰۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۵,۵۶۰	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰,۵۷۲	۴۸.۴۳ %	۱۶۷,۶۲۱	۰.۳۱ %	۱۳,۷۵۴	۰.۰۳ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۴,۳۵۴,۰۶۸	۷.۹۷ %	۴,۸۸۴,۷۷۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۸,۷۹۸	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۱,۴۶۵	۴۸.۳۱ %	۱۵۵,۱۷۵	۰.۲۸ %	۱۴,۹۷۶	۰.۰۳ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۴,۴۴۶,۱۶۴	۸.۱۴ %	۴,۸۷۳,۳۲۳	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۰,۴۸۸	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۱,۴۸۰	۴۸.۲۷ %	۱۳۷,۸۹۶	۰.۲۵ %	۱۶,۱۱۴	۰.۰۳ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۴,۴۳۶,۱۲۳	۸.۰۴ %	۴,۷۵۲,۰۳۸	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹,۷۴۳	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۴,۸۷۰	۴۸.۹۷ %	۱۶۵,۸۶۰	۰.۳ %	۱۴,۵۸۲	۰.۰۳ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۴,۳۹۶,۶۸۵	۷.۹۹ %	۴,۶۹۴,۸۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۵,۸۷۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۱۲۶	۴۹.۱۱ %	۱۵۱,۳۶۳	۰.۲۷ %	۱۴,۲۵۴	۰.۰۳ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۴,۳۹۶,۶۸۵	۷.۹۹ %	۴,۶۹۴,۸۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۳,۲۷۴	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۱۲۶	۴۹.۱۳ %	۱۳۸,۶۰۷	۰.۲۵ %	۱۴,۲۶۰	۰.۰۳ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۴,۳۹۶,۶۸۵	۷.۹۹ %	۴,۶۹۴,۸۷۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۰,۶۷۶	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۱۲۶	۴۹.۱۴ %	۱۲۵,۸۵۹	۰.۲۳ %	۱۴,۲۶۲	۰.۰۳ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...368 »