صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۵,۰۷۲,۶۶۳ | ۹.۳۸ % | ۳,۰۰۹,۴۸۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۴,۱۷۳ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶,۲۶۷ | ۴۸.۱۷ % | ۲۳۷,۱۱۴ | ۰.۴۴ % | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۵,۱۱۰,۴۲۱ | ۹.۴۶ % | ۳,۰۲۱,۷۴۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۵,۹۱۲ | ۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۲,۵۳۰ | ۴۷.۹۷ % | ۲۹۳,۴۴۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۴۸۷ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۵,۱۵۹,۵۷۵ | ۹.۵۴ % | ۳,۰۴۷,۱۸۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۴۲۸ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۲,۷۷۲ | ۴۷.۴۷ % | ۵۵۷,۴۹۶ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۲۶۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۵,۱۵۰,۳۲۵ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۱۴,۶۲۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۱,۸۵۰ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۴,۹۱۶ | ۴۷.۵ % | ۴۶۲,۵۰۶ | ۰.۸۶ % | ۸,۴۸۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۵,۱۵۰,۳۲۵ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۱۴,۶۲۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۸,۷۵۹ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۶,۸۲۳ | ۴۷.۲۹ % | ۵۶۹,۴۱۳ | ۱.۰۶ % | ۸,۴۸۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۵,۱۵۰,۳۲۵ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۱۴,۶۲۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵,۶۶۹ | ۳۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۶,۸۲۳ | ۴۷.۳۱ % | ۵۵۸,۲۳۶ | ۱.۰۴ % | ۸,۴۹۴ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۵,۲۴۴,۲۰۲ | ۹.۷۸ % | ۳,۰۶۷,۴۹۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۰,۱۷۶ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶,۲۹۰ | ۴۷.۱۲ % | ۴۳۳,۶۳۰ | ۰.۸۱ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۵,۲۷۸,۷۳۸ | ۹.۸ % | ۳,۱۴۵,۷۷۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۴,۱۳۲ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۵,۰۸۷ | ۴۷.۱۳ % | ۴۲۷,۶۰۵ | ۰.۷۹ % | ۱۱,۶۸۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۵,۳۸۷,۵۲۶ | ۹.۸۸ % | ۳,۲۰۵,۳۹۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵,۲۷۸ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۸,۷۰۸ | ۴۷.۶۸ % | ۳۲۶,۱۴۱ | ۰.۶ % | ۱۵۹,۱۱۶ | ۰.۲۹ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۵,۳۸۷,۵۲۶ | ۹.۸۸ % | ۳,۲۰۵,۳۹۵ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۲,۱۹۴ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۸,۷۰۸ | ۴۷.۶۹ % | ۳۱۴,۸۹۲ | ۰.۵۸ % | ۱۵۹,۱۱۶ | ۰.۲۹ % |