ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۲۵۹,۲۵۰	۷.۸۱ %	۴,۸۴۲,۸۷۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۶,۳۰۷	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۳۴۵	۴۶.۲۹ %	۳۰۹,۰۲۰	۰.۵۷ %	۹,۵۴۶	۰.۰۲ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴,۲۴۴,۰۴۸	۷.۸۱ %	۴,۷۱۹,۸۷۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳,۲۶۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴,۳۱۸	۴۶.۳۹ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۵۵ %	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۳۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۷ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۵۳ %	۷,۵۵۴	۰.۰۱ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۶,۰۹۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۶۷ %	۲۷۳,۸۷۲	۰.۵۱ %	۷,۵۶۰	۰.۰۱ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۳ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۲,۹۵۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹,۷۶۷	۴۶.۶۴ %	۲۶۱,۸۰۱	۰.۴۸ %	۷,۵۱۸	۰.۰۱ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴,۰۵۵,۳۶۹	۷.۴۹ %	۴,۶۴۴,۴۸۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴,۵۰۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷,۲۹۵	۴۶.۶۳ %	۲۴۹,۷۴۹	۰.۴۶ %	۷,۵۶۱	۰.۰۱ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۴,۲۲۵,۸۸۴	۷.۷۷ %	۴,۷۵۴,۰۳۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۵۵۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۲,۱۳۸	۴۶.۳۳ %	۳۱۵,۰۹۹	۰.۵۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۴,۳۵۵,۸۵۵	۷.۹۷ %	۴,۸۲۱,۳۶۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۹۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۱۷	۴۶.۲۳ %	۳۰۳,۴۴۸	۰.۵۶ %	۱۳,۲۱۲	۰.۰۲ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۴,۴۷۲,۷۴۹	۸.۱۶ %	۴,۹۲۱,۶۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۲,۹۰۴	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۱,۶۸۷	۴۸.۰۵ %	۲۱۵,۷۵۲	۰.۳۹ %	۱۴,۹۸۸	۰.۰۳ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۴,۳۹۸,۰۲۰	۸.۰۵ %	۴,۸۴۶,۸۶۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶,۵۹۵	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵,۱۸۲	۴۸.۲۲ %	۲۰۵,۰۲۷	۰.۳۸ %	۱۴,۳۵۱	۰.۰۳ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...368 »