ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۴,۹۵۱,۱۶۴	۸.۹۶ %	۳,۴۸۵,۸۵۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶,۴۱۰	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۹,۵۶۸	۴۸.۶ %	۳۴۶,۸۲۰	۰.۶۳ %	۱۴,۹۴۸	۰.۰۳ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴,۲۹۳,۹۵۴	۷.۸۹ %	۳,۴۷۴,۰۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۸,۱۸۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۵,۲۳۲	۴۹.۰۷ %	۳۳۵,۱۷۰	۰.۶۲ %	۱۳,۷۰۷	۰.۰۳ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴,۲۷۰,۲۷۴	۷.۸۷ %	۳,۶۷۶,۲۷۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۹۳۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۸۶۲	۴۸.۷۸ %	۳۲۳,۸۹۶	۰.۶ %	۱۵۹,۴۴۸	۰.۲۹ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴,۱۵۳,۸۹۶	۷.۶۳ %	۳,۵۷۶,۱۵۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۴۳۹	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴,۴۵۵	۴۹.۳۱ %	۳۱۴,۳۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۴,۷۹۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۴۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۷ %	۳۰۲,۵۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۴۲۸	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۸ %	۲۹۰,۷۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۴۰۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۷۹,۰۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴,۲۰۹,۳۳۰	۷.۶۲ %	۳,۴۷۶,۳۲۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۱,۲۵۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳,۷۰۶	۵۰.۲۶ %	۲۹۴,۳۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...368 »