لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/19 | 1,010,336 | 1,010,332 | 1,010,332 | 0 | 0 | 11,717,316 | 12,923 | 1,612,155 | 9,880,859 | 9,982,951,560,228 |
| 2362 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/18 | 1,009,753 | 1,009,749 | 1,009,749 | 0 | 0 | 11,717,316 | 24,544 | 1,599,232 | 9,893,782 | 9,990,236,325,306 |
| 2363 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/17 | 1,009,210 | 1,009,206 | 1,009,206 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,574,688 | 9,918,326 | 10,009,634,210,485 |
| 2364 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/16 | 1,008,636 | 1,008,633 | 1,008,633 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,574,688 | 9,918,326 | 10,003,947,092,746 |
| 2365 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/15 | 1,008,064 | 1,008,060 | 1,008,060 | 0 | 0 | 11,717,316 | 12,585 | 1,574,688 | 9,918,326 | 9,998,266,150,719 |
| 2366 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/14 | 1,007,494 | 1,007,491 | 1,007,491 | 0 | 0 | 11,717,316 | 14,343 | 1,562,103 | 9,930,911 | 10,005,300,058,504 |
| 2367 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/13 | 1,006,892 | 1,006,892 | 1,006,892 | 0 | 0 | 11,717,316 | 29,352 | 1,547,760 | 9,945,254 | 10,013,797,452,315 |
| 2368 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/12 | 1,006,338 | 1,006,338 | 1,006,338 | 0 | 25,611 | 11,717,316 | 20,644 | 1,518,408 | 9,974,606 | 10,037,821,942,416 |
| 2369 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/11 | 1,005,793 | 1,005,793 | 1,005,793 | 0 | 0 | 11,691,705 | 30,361 | 1,497,764 | 9,969,639 | 10,027,396,625,399 |
| 2370 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/10 | 1,005,257 | 1,005,257 | 1,005,257 | 0 | 0 | 11,691,705 | 0 | 1,467,403 | 10,000,000 | 10,052,573,756,152 |
| 2371 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/09 | 1,004,724 | 1,004,724 | 1,004,724 | 0 | 0 | 11,691,705 | 0 | 1,467,403 | 10,000,000 | 10,047,236,061,501 |
| 2372 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/08 | 1,004,198 | 1,004,198 | 1,004,198 | 0 | 59,968 | 11,691,705 | 16,237 | 1,467,403 | 10,000,000 | 10,041,981,314,331 |
| 2373 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/07 | 1,003,674 | 1,003,674 | 1,003,674 | 0 | 0 | 11,631,737 | 43,731 | 1,451,166 | 9,956,269 | 9,992,848,845,396 |
| 2374 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/06 | 1,003,148 | 1,003,148 | 1,003,148 | 0 | 78,103 | 11,631,737 | 15,369 | 1,407,435 | 10,000,000 | 10,031,482,416,494 |
| 2375 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/05 | 1,002,610 | 1,002,610 | 1,002,610 | 0 | 400,128 | 11,553,634 | 47,005 | 1,392,066 | 9,937,266 | 9,963,205,096,287 |
| 2376 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/04 | 1,002,086 | 1,002,086 | 1,002,086 | 0 | 0 | 11,153,506 | 89,716 | 1,345,061 | 9,584,143 | 9,604,134,278,987 |
| 2377 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/03 | 1,001,564 | 1,001,564 | 1,001,564 | 0 | 0 | 11,153,506 | 0 | 1,255,345 | 9,673,859 | 9,688,987,535,202 |
| 2378 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/02 | 1,001,047 | 1,001,047 | 1,001,047 | 0 | 334,116 | 11,153,506 | 0 | 1,255,345 | 9,673,859 | 9,683,989,875,871 |
| 2379 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/01 | 1,000,531 | 1,000,531 | 1,000,531 | 0 | 97,329 | 10,819,390 | 54,034 | 1,255,345 | 9,339,743 | 9,344,703,848,411 |
| 2380 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/31 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 96,846 | 10,722,061 | 15,208 | 1,201,311 | 9,296,448 | 9,296,443,880,724 |