صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2521 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1394/09/14 1,001,456 1,001,456 1,001,456 0 0 1,036,007 0 0 1,036,007 1,037,515,849,539
2522 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1394/09/13 1,001,461 1,001,461 1,001,461 0 0 1,036,007 0 0 1,036,007 1,037,520,482,828
2523 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1394/09/12 1,001,465 1,001,465 1,001,465 0 0 1,036,007 0 0 1,036,007 1,037,525,117,025
2524 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1394/09/11 1,001,470 1,001,470 1,001,470 0 0 1,036,007 0 0 1,036,007 1,037,529,752,127
2525 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1394/09/10 1,001,474 1,001,474 1,001,474 0 1,036,007 1,036,007 0 0 1,036,007 1,037,534,388,134