لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/09/14 | 1,001,456 | 1,001,456 | 1,001,456 | 0 | 0 | 1,036,007 | 0 | 0 | 1,036,007 | 1,037,515,849,539 |
2522 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/09/13 | 1,001,461 | 1,001,461 | 1,001,461 | 0 | 0 | 1,036,007 | 0 | 0 | 1,036,007 | 1,037,520,482,828 |
2523 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/09/12 | 1,001,465 | 1,001,465 | 1,001,465 | 0 | 0 | 1,036,007 | 0 | 0 | 1,036,007 | 1,037,525,117,025 |
2524 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/09/11 | 1,001,470 | 1,001,470 | 1,001,470 | 0 | 0 | 1,036,007 | 0 | 0 | 1,036,007 | 1,037,529,752,127 |
2525 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/09/10 | 1,001,474 | 1,001,474 | 1,001,474 | 0 | 1,036,007 | 1,036,007 | 0 | 0 | 1,036,007 | 1,037,534,388,134 |