لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/11 | 1,008,028 | 1,007,926 | 1,007,926 | 0 | 80,592 | 8,404,662 | 919 | 943,657 | 7,318,341 | 7,376,342,918,480 |
| 2402 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/10 | 1,007,503 | 1,007,399 | 1,007,399 | 0 | 93,047 | 8,324,070 | 6,179 | 942,738 | 7,238,668 | 7,292,228,226,232 |
| 2403 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/09 | 1,006,978 | 1,006,873 | 1,006,873 | 0 | 214,264 | 8,231,023 | 8,091 | 936,559 | 7,151,800 | 7,200,957,791,088 |
| 2404 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/08 | 1,006,453 | 1,006,345 | 1,006,345 | 0 | 166,140 | 8,016,759 | 9,006 | 928,468 | 6,945,627 | 6,989,699,866,593 |
| 2405 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/07 | 1,005,930 | 1,005,820 | 1,005,820 | 0 | 0 | 7,850,619 | 18,491 | 919,462 | 6,788,493 | 6,828,001,607,471 |
| 2406 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/06 | 1,005,408 | 1,005,298 | 1,005,298 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,843,047,373,860 |
| 2407 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/05 | 1,004,888 | 1,004,778 | 1,004,778 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,839,508,034,171 |
| 2408 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/04 | 1,004,369 | 1,004,259 | 1,004,259 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,835,972,580,463 |
| 2409 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/03 | 1,003,850 | 1,003,740 | 1,003,740 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,832,440,974,488 |
| 2410 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/02 | 1,003,332 | 1,003,222 | 1,003,222 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,828,913,210,531 |
| 2411 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/01/01 | 1,002,814 | 1,002,704 | 1,002,704 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,825,389,282,884 |
| 2412 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/29 | 1,002,263 | 1,002,152 | 1,002,152 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,821,635,900,889 |
| 2413 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/28 | 1,001,744 | 1,001,634 | 1,001,634 | 0 | 0 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,818,105,771,165 |
| 2414 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/27 | 1,001,226 | 1,001,116 | 1,001,116 | 0 | 136,420 | 7,850,619 | 0 | 900,971 | 6,806,984 | 6,814,582,550,438 |
| 2415 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/26 | 1,000,651 | 1,000,538 | 1,000,538 | 0 | 155,145 | 7,714,199 | 9,309 | 900,971 | 6,670,564 | 6,674,154,369,189 |
| 2416 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/25 | 1,000,115 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 129,617 | 7,559,054 | 25,624 | 891,662 | 6,524,728 | 6,524,727,909,491 |
| 2417 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/25 | 1,013,607 | 1,013,492 | 1,013,492 | 0 | 129,617 | 7,559,054 | 25,624 | 891,662 | 6,524,728 | 6,612,759,539,667 |
| 2418 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/24 | 1,013,053 | 1,012,936 | 1,012,936 | 0 | 0 | 7,299,820 | 39,424 | 840,414 | 6,420,735 | 6,503,792,775,426 |
| 2419 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/23 | 1,012,493 | 1,012,377 | 1,012,377 | 0 | 215,774 | 7,299,820 | 0 | 800,990 | 6,460,159 | 6,540,113,894,499 |
| 2420 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1394/12/22 | 1,011,937 | 1,011,817 | 1,011,817 | 0 | 0 | 7,084,046 | 23,104 | 800,990 | 6,244,385 | 6,318,177,027,723 |