لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/18	1,030,016	1,027,628	1,028,526	898	0	217,227,405	0	191,625,202	23,865,644	24,525,008,562,941
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/17	1,029,502	1,027,176	1,027,988	812	0	217,227,405	0	191,625,202	23,865,644	24,514,219,338,309
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/16	1,028,863	1,026,538	1,027,362	824	0	217,227,405	20,964	191,625,202	23,865,644	24,498,983,408,958
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/15	1,028,223	1,025,900	1,026,736	836	0	217,227,405	0	191,604,238	23,886,608	24,505,274,254,708
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/15	1,045,631	1,043,308	1,044,144	836	0	217,227,405	0	191,604,238	23,886,608	24,921,092,326,772
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/14	1,044,976	1,042,661	1,043,400	739	0	217,227,405	0	191,604,238	23,886,608	24,905,627,118,054
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/13	1,044,339	1,042,025	1,042,776	751	0	217,227,405	11,775	191,604,238	23,886,608	24,890,433,674,414
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/12	1,043,700	1,041,387	1,042,151	764	0	217,227,405	16,340	191,592,463	23,898,383	24,887,462,086,035
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/11	1,043,268	1,040,955	1,041,488	533	0	217,227,405	21,966	191,576,123	23,914,723	24,894,151,358,073
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/10	1,042,624	1,040,292	1,040,835	543	0	217,227,405	16,407	191,554,157	23,936,689	24,901,147,991,670
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/09	1,041,874	1,039,548	1,040,096	548	0	217,227,405	14,461	191,537,750	23,953,096	24,900,386,669,575
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/08	1,041,039	1,038,720	1,040,034	1,314	0	217,227,405	0	191,523,289	23,967,557	24,895,583,345,243
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/07	1,039,982	1,037,667	1,038,982	1,315	0	217,227,405	0	191,523,289	23,967,557	24,870,337,999,006
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/06	1,039,346	1,037,031	1,038,358	1,327	0	217,227,405	9,840	191,523,289	23,967,557	24,855,099,987,546
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/05	1,038,706	1,036,393	1,037,732	1,339	0	217,227,405	19,176	191,513,449	23,977,397	24,849,996,406,382
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/04	1,038,113	1,035,801	1,037,152	1,351	0	217,227,405	21,217	191,494,273	23,996,573	24,855,682,358,051
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/03	1,037,268	1,034,959	1,036,319	1,360	0	217,227,405	13,804	191,473,056	24,017,790	24,857,436,329,143
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/02	1,036,257	1,033,920	1,034,765	845	0	217,227,405	64,839	191,459,252	24,031,594	24,846,753,763,094
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/05/01	1,035,595	1,033,256	1,034,111	855	0	217,227,405	0	191,394,413	24,096,433	24,897,785,153,635
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	1401/04/31	1,034,957	1,032,614	1,033,461	847	0	217,227,405	0	191,394,413	24,096,433	24,882,322,064,144
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱