لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/15 | 1,008,252 | 1,007,998 | 1,007,998 | 0 | 0 | 11,717,316 | 24,617 | 2,625,565 | 8,892,914 | 8,964,035,311,458 |
| 2302 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/14 | 1,007,448 | 1,007,197 | 1,007,197 | 0 | 0 | 11,717,316 | 15,452 | 2,600,948 | 8,917,531 | 8,981,714,904,671 |
| 2303 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/13 | 1,006,699 | 1,006,459 | 1,006,459 | 0 | 0 | 11,717,316 | 7,313 | 2,585,496 | 8,932,983 | 8,990,680,077,606 |
| 2304 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/12 | 1,006,134 | 1,005,898 | 1,005,898 | 0 | 0 | 11,717,316 | 25,306 | 2,578,183 | 8,940,296 | 8,993,029,805,625 |
| 2305 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/11 | 1,005,574 | 1,005,351 | 1,005,351 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,552,877 | 8,965,602 | 9,013,579,920,291 |
| 2306 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/10 | 1,005,121 | 1,004,898 | 1,004,898 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,552,877 | 8,965,602 | 9,009,519,348,845 |
| 2307 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/09 | 1,004,666 | 1,004,443 | 1,004,443 | 0 | 0 | 11,717,316 | 6,863 | 2,552,877 | 8,965,602 | 9,005,434,788,322 |
| 2308 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/08 | 1,004,051 | 1,003,838 | 1,003,838 | 0 | 0 | 11,717,316 | 18,219 | 2,546,014 | 8,972,465 | 9,006,901,819,221 |
| 2309 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/07 | 1,003,490 | 1,003,293 | 1,003,293 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,527,795 | 8,990,684 | 9,020,291,224,130 |
| 2310 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/06 | 1,003,032 | 1,002,835 | 1,002,835 | 0 | 0 | 11,717,316 | 14,636 | 2,527,795 | 8,990,684 | 9,016,169,014,748 |
| 2311 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/05 | 1,002,421 | 1,002,243 | 1,002,243 | 0 | 0 | 11,717,316 | 40,194 | 2,513,159 | 9,005,320 | 9,025,523,250,154 |
| 2312 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/04 | 1,002,204 | 1,002,042 | 1,002,042 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,472,965 | 9,045,514 | 9,063,987,166,019 |
| 2313 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/03 | 1,001,759 | 1,001,598 | 1,001,598 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,472,965 | 9,045,514 | 9,059,968,067,087 |
| 2314 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/02 | 1,001,315 | 1,001,154 | 1,001,154 | 0 | 0 | 11,717,316 | 42,006 | 2,472,965 | 9,045,514 | 9,055,953,115,551 |
| 2315 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/01 | 1,000,662 | 1,000,502 | 1,000,502 | 0 | 0 | 11,717,316 | 27,856 | 2,430,959 | 9,087,520 | 9,092,083,233,934 |
| 2316 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/31 | 1,000,154 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 11,717,316 | 25,465 | 2,403,103 | 9,115,376 | 9,115,377,098,942 |
| 2317 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/31 | 1,016,324 | 1,016,169 | 1,016,169 | 0 | 0 | 11,717,316 | 25,465 | 2,403,103 | 9,115,376 | 9,115,377,098,942 |
| 2318 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/30 | 1,015,978 | 1,015,840 | 1,015,840 | 0 | 0 | 11,717,316 | 13,901 | 2,352,173 | 9,140,841 | 9,285,631,770,269 |
| 2319 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/29 | 1,015,311 | 1,015,178 | 1,015,178 | 0 | 0 | 11,717,316 | 20,846 | 2,338,272 | 9,154,742 | 9,293,690,383,238 |
| 2320 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/28 | 1,014,836 | 1,014,707 | 1,014,707 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,317,426 | 9,175,588 | 9,310,528,921,112 |