لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/07 | 1,002,735 | 1,002,651 | 1,002,651 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,894,413 | 9,598,601 | 9,624,046,073,475 |
| 2342 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/06 | 1,002,122 | 1,002,038 | 1,002,038 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,894,413 | 9,598,601 | 9,618,160,115,505 |
| 2343 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/05 | 1,001,511 | 1,001,427 | 1,001,427 | 0 | 0 | 11,717,316 | 13,976 | 1,894,413 | 9,598,601 | 9,612,295,384,893 |
| 2344 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/04 | 1,000,939 | 1,000,855 | 1,000,855 | 0 | 0 | 11,717,316 | 16,413 | 1,880,437 | 9,612,577 | 9,620,794,660,422 |
| 2345 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/03 | 1,000,247 | 1,000,162 | 1,000,162 | 0 | 0 | 11,717,316 | 66,633 | 1,864,024 | 9,628,990 | 9,630,554,100,739 |
| 2346 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/02 | 999,726 | 999,642 | 999,642 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,797,391 | 9,695,623 | 9,692,152,198,357 |
| 2347 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/03/01 | 999,138 | 999,055 | 999,055 | 0 | 0 | 11,717,316 | 43,080 | 1,797,391 | 9,695,623 | 9,686,456,122,616 |
| 2348 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/31 | 1,000,083 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,754,311 | 9,738,703 | 9,738,704,122,384 |
| 2349 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/31 | 1,017,948 | 1,017,865 | 1,017,865 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,754,311 | 9,738,703 | 9,912,686,051,479 |
| 2350 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/30 | 1,017,296 | 1,017,213 | 1,017,213 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,754,311 | 9,738,703 | 9,906,331,797,882 |
| 2351 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/29 | 1,016,648 | 1,016,564 | 1,016,564 | 0 | 0 | 11,717,316 | 35,241 | 1,754,311 | 9,738,703 | 9,900,017,750,474 |
| 2352 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/28 | 1,015,925 | 1,015,842 | 1,015,842 | 0 | 0 | 11,717,316 | 8,404 | 1,719,070 | 9,773,944 | 9,928,779,958,347 |
| 2353 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/27 | 1,015,241 | 1,015,158 | 1,015,158 | 0 | 0 | 11,717,316 | 20,898 | 1,710,666 | 9,782,348 | 9,930,631,653,973 |
| 2354 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/26 | 1,014,563 | 1,014,555 | 1,014,555 | 0 | 0 | 11,717,316 | 4,490 | 1,689,768 | 9,803,246 | 9,945,935,487,967 |
| 2355 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/25 | 1,013,944 | 1,013,940 | 1,013,940 | 0 | 0 | 11,717,316 | 34,724 | 1,685,278 | 9,807,736 | 9,944,452,295,128 |
| 2356 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/24 | 1,013,341 | 1,013,337 | 1,013,337 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,650,554 | 9,842,460 | 9,973,729,456,326 |
| 2357 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/23 | 1,012,739 | 1,012,735 | 1,012,735 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 1,650,554 | 9,842,460 | 9,967,807,009,309 |
| 2358 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/22 | 1,012,139 | 1,012,135 | 1,012,135 | 0 | 0 | 11,717,316 | 10,607 | 1,650,554 | 9,842,460 | 9,961,896,403,998 |
| 2359 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/21 | 1,011,530 | 1,011,526 | 1,011,526 | 0 | 0 | 11,717,316 | 3,207 | 1,639,947 | 9,853,067 | 9,966,636,198,762 |
| 2360 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/02/20 | 1,010,938 | 1,010,934 | 1,010,934 | 0 | 0 | 11,717,316 | 24,585 | 1,636,740 | 9,856,274 | 9,964,039,664,061 |