لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/05/03 | 1,001,867 | 1,001,506 | 1,001,506 | 0 | 53,194 | 11,770,510 | 97,671 | 3,192,543 | 8,379,130 | 8,391,746,494,897 |
| 2282 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/05/02 | 1,001,227 | 1,000,885 | 1,000,885 | 0 | 0 | 11,717,316 | 157,897 | 3,094,872 | 8,423,607 | 8,431,060,958,621 |
| 2283 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/05/01 | 1,000,755 | 1,000,423 | 1,000,423 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,936,975 | 8,581,504 | 8,585,136,224,295 |
| 2284 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/31 | 1,000,331 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,936,975 | 8,581,504 | 8,581,500,916,310 |
| 2285 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/31 | 1,016,734 | 1,016,403 | 1,016,403 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,936,975 | 8,581,504 | 8,722,263,326,422 |
| 2286 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/30 | 1,016,311 | 1,015,979 | 1,015,979 | 0 | 0 | 11,717,316 | 22,437 | 2,936,975 | 8,581,504 | 8,718,630,215,679 |
| 2287 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/29 | 1,015,773 | 1,015,449 | 1,015,449 | 0 | 0 | 11,717,316 | 3,131 | 2,914,538 | 8,603,941 | 8,736,859,656,193 |
| 2288 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/28 | 1,015,127 | 1,014,805 | 1,014,805 | 0 | 0 | 11,717,316 | 19,558 | 2,911,407 | 8,607,072 | 8,734,498,128,658 |
| 2289 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/27 | 1,014,533 | 1,014,214 | 1,014,214 | 0 | 0 | 11,717,316 | 31,058 | 2,891,849 | 8,626,630 | 8,749,246,557,957 |
| 2290 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/26 | 1,013,843 | 1,013,533 | 1,013,533 | 0 | 0 | 11,717,316 | 81,587 | 2,860,791 | 8,657,688 | 8,774,848,470,837 |
| 2291 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/25 | 1,013,219 | 1,012,913 | 1,012,913 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,779,204 | 8,739,275 | 8,852,127,856,986 |
| 2292 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/24 | 1,012,790 | 1,012,484 | 1,012,484 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,779,204 | 8,739,275 | 8,848,374,673,116 |
| 2293 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/23 | 1,012,360 | 1,012,055 | 1,012,055 | 0 | 0 | 11,717,316 | 13,774 | 2,779,204 | 8,739,275 | 8,844,623,701,290 |
| 2294 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/22 | 1,011,896 | 1,011,590 | 1,011,590 | 0 | 0 | 11,717,316 | 14,619 | 2,765,430 | 8,753,049 | 8,854,501,208,276 |
| 2295 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/21 | 1,011,250 | 1,010,951 | 1,010,951 | 0 | 0 | 11,717,316 | 80,251 | 2,750,811 | 8,767,668 | 8,863,682,482,500 |
| 2296 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/20 | 1,010,641 | 1,010,345 | 1,010,345 | 0 | 0 | 11,717,316 | 19,790 | 2,670,560 | 8,847,919 | 8,939,454,430,915 |
| 2297 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/19 | 1,010,097 | 1,009,841 | 1,009,841 | 0 | 0 | 11,717,316 | 25,205 | 2,650,770 | 8,867,709 | 8,954,975,385,091 |
| 2298 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/18 | 1,009,523 | 1,009,268 | 1,009,268 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,625,565 | 8,892,914 | 8,975,337,355,999 |
| 2299 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/17 | 1,009,146 | 1,008,891 | 1,008,891 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,625,565 | 8,892,914 | 8,971,983,934,572 |
| 2300 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1395/04/16 | 1,008,704 | 1,008,449 | 1,008,449 | 0 | 0 | 11,717,316 | 0 | 2,625,565 | 8,892,914 | 8,968,048,174,367 |