صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۱۵۲,۸۹۵ | ۵.۹۸ % | ۲,۷۶۳,۶۶۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۲,۹۸۳ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۷,۰۹۶ | ۳۶.۷۱ % | ۶۲۳,۹۸۲ | ۰.۹ % | ۵۴۵,۱۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴,۱۵۲,۸۹۵ | ۵.۹۸ % | ۲,۷۶۳,۶۶۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۱,۲۷۶ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۷,۹۸۲ | ۳۶.۷۲ % | ۶۰۶,۸۷۱ | ۰.۸۷ % | ۵۴۵,۱۲۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۱۶۰,۰۷۹ | ۶ % | ۲,۸۳۴,۲۶۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۹,۶۰۱ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۲,۳۲۱ | ۳۶.۶۷ % | ۵۳۶,۴۳۰ | ۰.۷۷ % | ۵۴۲,۶۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۱۸۲,۰۶۵ | ۶.۰۴ % | ۲,۸۴۲,۳۲۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۴,۱۷۵ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹,۱۵۷ | ۳۶.۶۳ % | ۵۲۰,۰۱۸ | ۰.۷۵ % | ۵۴۶,۰۵۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۱۶۹,۶۸۴ | ۵.۹۹ % | ۲,۸۲۷,۸۷۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۶,۹۲۷ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۹۲۵ | ۳۶.۹۴ % | ۵۶۱,۷۸۲ | ۰.۸۱ % | ۵۴۲,۵۶۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۱۷۱,۶۴۸ | ۶ % | ۲,۸۳۹,۹۸۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۲,۶۵۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۶,۳۶۴ | ۳۶.۹ % | ۵۴۴,۷۱۴ | ۰.۷۸ % | ۵۵۲,۴۸۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴,۲۶۰,۹۰۸ | ۶.۰۹ % | ۲,۹۱۷,۶۵۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۶,۸۴۳ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۹,۲۳۰ | ۳۷.۰۷ % | ۵۲۷,۶۸۷ | ۰.۷۵ % | ۵۶۰,۰۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴,۲۶۰,۹۰۸ | ۶.۱ % | ۲,۹۱۷,۶۵۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۴,۵۱۷ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۹,۲۳۰ | ۳۷.۰۹ % | ۵۱۰,۶۰۷ | ۰.۷۳ % | ۵۶۰,۰۱۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴,۲۶۰,۹۰۸ | ۶.۱ % | ۲,۹۱۷,۶۵۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۱,۲۰۲ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۹,۲۳۰ | ۳۷.۱۱ % | ۴۹۴,۵۷۳ | ۰.۷۱ % | ۵۵۹,۹۷۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴,۲۶۰,۹۰۸ | ۶.۱۱ % | ۲,۹۱۷,۶۵۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۰,۱۲۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۱,۱۴۹ | ۳۷.۰۴ % | ۵۲۷,۷۲۳ | ۰.۷۶ % | ۵۵۹,۹۳۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |