صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴,۰۰۸,۵۳۲ | ۴.۹۲ % | ۲,۵۳۶,۶۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۲,۴۴۸ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۶,۳۹۳ | ۲۷.۹۹ % | ۴۰۷,۷۸۱ | ۰.۵ % | ۵۱۴,۹۸۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۹۹۶,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۲,۵۳۱,۴۳۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۴,۷۲۹ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۳,۸۰۹ | ۲۸.۰۷ % | ۴۱۱,۳۵۰ | ۰.۵ % | ۵۰۸,۳۰۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴,۰۱۷,۷۵۹ | ۴.۹۳ % | ۲,۵۵۳,۵۴۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۲,۶۷۱ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲,۶۱۸ | ۲۷.۶۶ % | ۷۹۵,۵۸۳ | ۰.۹۸ % | ۵۱۱,۴۳۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴,۰۴۶,۷۲۸ | ۴.۹۷ % | ۲,۵۶۶,۵۱۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۲,۲۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۴۶۹ | ۲۷.۶۴ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۰.۴۷ % | ۵۱۵,۰۷۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴,۰۶۶,۷۷۷ | ۴.۹۹ % | ۲,۵۸۱,۹۸۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵,۰۸۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۹,۳۰۵ | ۲۷.۷۲ % | ۳۶۵,۸۰۷ | ۰.۴۵ % | ۵۱۸,۱۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴,۰۶۶,۷۷۷ | ۴.۹۹ % | ۲,۵۸۱,۹۸۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۷۰۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۹۱۸ | ۲۷.۷ % | ۳۷۷,۳۹۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۸,۰۷۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴,۰۶۶,۷۷۷ | ۵ % | ۲,۵۸۱,۹۸۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۴,۷۴۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۹,۰۸۴ | ۲۷.۰۵ % | ۳۹۵,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۵۱۸,۰۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴,۰۶۶,۷۷۷ | ۵ % | ۲,۵۸۱,۹۸۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۹۶۳ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۰,۰۱۱ | ۲۷.۰۴ % | ۳۸۰,۶۶۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۷,۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴,۰۵۷,۲۹۵ | ۴.۸۴ % | ۲,۵۸۴,۳۹۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۳,۸۹۲ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۵,۲۴۶ | ۲۹.۴۶ % | ۳۹۰,۶۶۴ | ۰.۴۷ % | ۵۲۱,۶۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴,۰۵۷,۲۹۵ | ۴.۹ % | ۲,۵۸۴,۳۹۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۴,۸۹۰ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۵,۹۳۰ | ۲۸.۲۶ % | ۶۸۳,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۵۲۲,۰۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |