صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۳۷۹,۵۱۳ | ۶.۳۶ % | ۲,۹۴۳,۰۵۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۸۸,۷۶۲ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۷,۵۹۸ | ۴۱.۹۴ % | ۳۸۷,۳۶۹ | ۰.۵۶ % | ۵۵۹,۳۷۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۳۷۹,۵۱۳ | ۶.۳۷ % | ۲,۹۴۳,۰۵۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۱۵۵ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۷,۵۹۸ | ۴۱.۹۷ % | ۳۶۹,۵۴۰ | ۰.۵۴ % | ۵۵۹,۳۳۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۳۷۹,۵۱۳ | ۶.۳۷ % | ۲,۹۴۳,۰۵۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۰,۷۹۹ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۱,۸۶۹ | ۴۱.۹۷ % | ۳۵۱,۷۳۳ | ۰.۵۱ % | ۵۵۹,۲۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۳۵۵,۶۲۵ | ۶.۴۴ % | ۲,۹۴۱,۱۹۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۲,۳۰۴ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۴,۲۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۳۳۴,۹۰۷ | ۰.۵ % | ۵۵۸,۰۲۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۳۴۷,۶۴۲ | ۶.۱۸ % | ۲,۹۴۶,۱۶۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۴,۳۱۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۱,۶۹۸ | ۴۳.۴۷ % | ۳۱۷,۱۰۰ | ۰.۴۵ % | ۵۵۶,۶۶۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴,۲۹۸,۱۳۵ | ۵.۹۵ % | ۲,۹۲۶,۱۸۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۱,۶۵۴ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۱,۹۷۸ | ۴۹.۲۲ % | ۳۰۴,۸۳۹ | ۰.۴۲ % | ۵۵۵,۰۹۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴,۲۱۸,۳۵۶ | ۵.۹۴ % | ۲,۸۸۳,۸۸۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۵,۲۳۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۲,۴۰۰ | ۴۸.۱ % | ۳۱۲,۶۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۴۳,۲۹۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴,۲۱۸,۳۵۶ | ۵.۹۵ % | ۲,۸۸۳,۸۸۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۸,۴۳۶ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۴,۸۴۲ | ۴۸.۰۸ % | ۳۲۱,۵۶۲ | ۰.۴۵ % | ۵۴۳,۲۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴,۲۱۸,۳۵۶ | ۵.۹۵ % | ۲,۸۸۳,۸۸۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۱,۶۵۶ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۴,۴۲۴ | ۴۸.۰۶ % | ۳۳۳,۲۰۹ | ۰.۴۷ % | ۵۴۳,۲۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۲۱۸,۳۵۶ | ۵.۹۵ % | ۲,۸۸۳,۸۸۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۴,۸۹۳ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۴,۲۷۲ | ۴۸.۰۹ % | ۳۱۴,۴۶۱ | ۰.۴۴ % | ۵۴۳,۱۸۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |