صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴,۲۱۲,۳۱۴ | ۵.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۰۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۳,۹۳۴ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۵,۲۴۶ | ۲۸.۳۹ % | ۵۹۲,۰۸۲ | ۰.۷۱ % | ۵۳۲,۹۹۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴,۲۰۱,۴۱۹ | ۵.۰۷ % | ۲,۶۴۹,۴۴۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۳,۳۷۸ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۵,۹۸۶ | ۲۸.۳ % | ۵۷۸,۸۵۳ | ۰.۷ % | ۵۳۳,۹۳۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴,۲۰۱,۴۱۹ | ۵.۰۷ % | ۲,۶۴۹,۴۴۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۱,۰۶۹ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۵,۹۸۶ | ۲۸.۳۱ % | ۵۶۳,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۵۳۳,۹۰۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴,۲۰۱,۴۱۹ | ۵.۰۹ % | ۲,۶۴۹,۴۴۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۰۹,۰۵۰ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۰,۷۸۵ | ۲۸.۰۶ % | ۵۴۷,۱۰۶ | ۰.۶۶ % | ۵۳۳,۸۷۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۱۰۳,۹۳۳ | ۴.۹۹ % | ۲,۶۵۹,۱۲۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵,۶۴۸ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۹,۱۶۷ | ۲۸.۰۱ % | ۵۳۱,۲۷۰ | ۰.۶۵ % | ۵۳۵,۷۷۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴,۰۸۷,۲۵۶ | ۴.۹۱ % | ۲,۶۶۵,۲۹۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۷,۹۵۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۲,۰۰۸ | ۲۸.۸۹ % | ۵۱۵,۴۷۰ | ۰.۶۲ % | ۵۳۵,۵۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴,۱۰۳,۷۱۸ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۹۵,۷۶۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۱,۳۳۲ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۴,۱۲۴ | ۲۸.۶۸ % | ۵۰۲,۷۴۱ | ۰.۶۱ % | ۵۴۱,۸۵۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴,۱۱۷,۷۵۶ | ۴.۹۶ % | ۲,۷۳۲,۹۱۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۹۳,۱۱۷ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۲,۷۳۷ | ۲۸.۸۹ % | ۴۷۶,۹۰۶ | ۰.۵۷ % | ۵۴۵,۸۰۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴,۱۲۷,۸۶۳ | ۵.۰۱ % | ۲,۷۵۶,۶۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۶,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۰۷ | ۲۸.۷۶ % | ۵۰۵,۸۹۵ | ۰.۶۱ % | ۵۴۸,۱۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴,۱۲۷,۸۶۳ | ۵.۰۱ % | ۲,۷۵۶,۶۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۶۵,۰۷۰ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۰۷ | ۲۸.۷۸ % | ۴۸۹,۴۳۳ | ۰.۵۹ % | ۵۴۸,۰۸۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |