صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴,۲۰۶,۸۲۴ | ۴.۶۵ % | ۲,۸۲۴,۵۳۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۵,۵۸۸ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۵,۶۷۷ | ۴۸.۷۷ % | ۳۵۷,۲۷۸ | ۰.۳۹ % | ۵۵۷,۳۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴,۲۳۱,۹۷۹ | ۴.۸۸ % | ۲,۸۶۱,۲۳۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۱,۸۱۴ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۶۲,۸۲۸ | ۴۶.۶۹ % | ۲,۶۶۰,۷۱۶ | ۳.۰۷ % | ۵۶۱,۷۵۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴,۲۳۸,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۲,۸۶۷,۰۸۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۸۵,۸۱۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۴۶.۶۱ % | ۳۶۶,۶۱۵ | ۰.۴۲ % | ۵۶۲,۱۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴,۲۳۸,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۲,۸۶۷,۰۸۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۵۹,۴۸۲ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۴۶.۶۴ % | ۳۴۵,۸۶۳ | ۰.۴ % | ۵۶۲,۱۰۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴,۲۳۸,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۲,۸۶۷,۰۸۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۳۵,۶۲۷ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۶,۱۰۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۲۵,۱۳۹ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۰۱۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴,۲۳۲,۰۹۹ | ۵.۱۷ % | ۲,۸۶۸,۷۲۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۰۹,۹۳۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۷,۸۵۰ | ۴۳.۷۶ % | ۳۰۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۵۶۱,۳۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴,۲۳۷,۱۱۱ | ۵.۴۱ % | ۲,۸۸۷,۴۶۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۷,۱۰۱ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۰,۸۴۹ | ۴۴.۱۲ % | ۳۱۸,۸۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵۶۲,۴۹۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴,۲۳۲,۸۴۹ | ۵.۸ % | ۲,۸۶۶,۵۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۹,۲۳۲ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۳,۶۲۱ | ۴۰.۰۶ % | ۳۳۳,۴۰۹ | ۰.۴۶ % | ۵۶۰,۸۴۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴,۲۱۷,۱۵۲ | ۶.۰۵ % | ۲,۸۳۱,۲۴۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۱,۴۶۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۸۴,۲۹۲ | ۳۷.۳۹ % | ۳۱۶,۴۷۲ | ۰.۴۵ % | ۵۵۸,۰۴۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴,۱۵۲,۸۹۵ | ۵.۹۷ % | ۲,۷۶۳,۶۶۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۸,۶۰۴ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۵,۲۲۸ | ۳۷.۲۷ % | ۳۰۹,۱۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۴۵,۲۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |