صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴,۱۲۷,۸۶۳ | ۵.۰۱ % | ۲,۷۵۶,۶۳۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۲,۹۱۸ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۷,۶۶۱ | ۲۸.۷۹ % | ۴۷۳,۶۷۲ | ۰.۵۸ % | ۵۴۸,۰۳۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴,۱۶۶,۱۱۱ | ۵.۰۶ % | ۲,۷۶۵,۷۹۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۹,۶۳۷ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۲,۶۹۷ | ۲۸.۷۳ % | ۴۵۷,۳۹۹ | ۰.۵۶ % | ۵۴۹,۳۱۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴,۱۸۰,۹۹۱ | ۴.۷۹ % | ۲,۷۷۸,۴۲۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۶۵,۰۸۸ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰,۰۱۴ | ۳۲.۸۴ % | ۴۴۰,۲۶۷ | ۰.۵ % | ۵۵۰,۱۱۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴,۲۰۲,۵۰۸ | ۴.۷۲ % | ۲,۷۹۴,۸۸۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۱,۳۷۵ | ۳۹.۹۵ % | ۴۳۹,۸۸۸ | ۰.۴۹ % | ۵۵۴,۸۴۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴,۲۰۲,۹۷۳ | ۵.۰۷ % | ۲,۸۰۷,۲۱۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۷,۸۳۶ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۲,۵۷۹ | ۴۳.۹۱ % | ۴۲۱,۹۹۸ | ۰.۵۱ % | ۵۵۳,۹۴۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴,۲۰۲,۹۷۳ | ۵.۰۸ % | ۲,۸۰۷,۲۱۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۰,۳۶۰ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۲,۵۷۹ | ۴۳.۹۴ % | ۴۰۲,۰۸۲ | ۰.۴۹ % | ۵۵۳,۸۹۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴,۲۰۲,۹۷۳ | ۵.۰۸ % | ۲,۸۰۷,۲۱۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۲,۸۲۷ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۲,۵۷۸ | ۴۳.۹۶ % | ۳۸۲,۱۸۹ | ۰.۴۶ % | ۵۵۳,۸۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴,۲۰۲,۹۷۳ | ۵.۰۹ % | ۲,۸۰۷,۲۱۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۸۵,۵۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۳۵,۴۹۴ | ۴۳.۹۶ % | ۳۶۲,۳۲۷ | ۰.۴۴ % | ۵۵۳,۸۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴,۱۹۶,۶۴۷ | ۵.۱ % | ۲,۸۰۹,۹۳۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳,۳۷۸ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۲,۰۷۶ | ۴۳.۶ % | ۳۹۲,۱۹۱ | ۰.۴۸ % | ۵۵۵,۵۱۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴,۲۰۳,۷۴۵ | ۵.۱۲ % | ۲,۸۲۵,۱۵۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۴,۱۲۸ | ۴۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۸,۰۰۸ | ۴۳.۵ % | ۳۷۲,۹۰۶ | ۰.۴۵ % | ۵۵۷,۹۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |