صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۷۱۹,۶۷۳ | ۴.۵۹ % | ۲,۴۶۴,۳۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۳,۸۴۳ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۹۵۴ | ۲۰.۹۳ % | ۳۸۳,۲۱۸ | ۰.۴۷ % | ۵۰۳,۹۱۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۷۱۹,۶۷۳ | ۴.۵۹ % | ۲,۴۶۴,۳۰۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۸۳,۵۵۱ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۶۵۸ | ۲۰.۹۱ % | ۳۷۱,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۵۰۲,۲۷۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۷۰۸,۳۷۱ | ۴.۸۱ % | ۲,۴۹۲,۳۰۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۰,۶۶۵ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۶,۹۷۷ | ۲۲.۸۷ % | ۵۵۲,۴۸۳ | ۰.۷۲ % | ۵۰۰,۰۸۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۷۰۸,۳۷۱ | ۴.۸۱ % | ۲,۴۹۲,۳۰۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۹,۴۵۳ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۰,۸۶۲ | ۲۲.۸۶ % | ۵۴۰,۰۸۱ | ۰.۷ % | ۵۰۰,۰۴۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۹۰۸,۴۳۹ | ۵.۰۵ % | ۲,۴۷۴,۶۵۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۷۲,۱۲۱ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۹,۴۴۵ | ۲۳.۳۳ % | ۳۴۵,۹۸۵ | ۰.۴۵ % | ۴۹۵,۶۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۹۰۱,۸۴۲ | ۵ % | ۲,۴۶۱,۸۷۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۴۴,۹۷۲ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۷,۸۴۹ | ۲۳.۹۵ % | ۳۶۲,۵۷۵ | ۰.۴۶ % | ۴۹۵,۲۹۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳,۸۹۲,۹۷۹ | ۴.۹۹ % | ۲,۴۴۵,۱۸۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۱۳,۹۵۳ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۵,۹۴۳ | ۲۳.۹۶ % | ۳۵۹,۶۱۵ | ۰.۴۶ % | ۴۹۷,۲۸۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۸۹۲,۹۷۹ | ۴.۹۹ % | ۲,۴۴۵,۱۸۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۱,۶۰۸ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۵,۹۴۳ | ۲۳.۹۷ % | ۳۴۶,۷۳۳ | ۰.۴۴ % | ۴۹۷,۲۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۸۹۲,۹۷۹ | ۵ % | ۲,۴۴۵,۱۸۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۸,۶۹۹ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۵,۹۲۹ | ۲۳.۶ % | ۶۰۳,۸۰۳ | ۰.۷۸ % | ۴۹۷,۲۱۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳,۹۰۹,۳۶۱ | ۵.۰۴ % | ۲,۴۳۸,۴۲۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۴,۹۱۸ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۳,۳۲۷ | ۲۳.۴۱ % | ۵۶۹,۱۲۸ | ۰.۷۳ % | ۴۹۴,۰۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |