صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۷,۲۹۶,۳۴۳ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۶,۹۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۸,۰۹۶ | ۹.۳۳ % | ۵۸۶,۸۸۴ | ۰.۷۱ % | ۹۷۷,۱۷۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۷,۱۷۴,۹۶۹ | ۸.۷۳ % | ۳,۱۳۳,۵۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۰,۵۴۹ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۶,۵۵۱ | ۹.۳۵ % | ۵۸۱,۶۸۷ | ۰.۷۱ % | ۹۷۵,۹۳۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۷,۲۲۲,۶۷۷ | ۸.۷۸ % | ۳,۱۵۳,۹۲۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۰۳,۳۳۷ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۴,۶۹۵ | ۹.۳۸ % | ۵۶۷,۷۹۵ | ۰.۶۹ % | ۹۸۸,۰۴۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۷,۴۲۲,۵۷۸ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۱۶,۱۲۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۷۰,۱۶۹ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴,۲۳۸ | ۹.۵۶ % | ۵۵۸,۱۹۴ | ۰.۶۸ % | ۹۸۸,۱۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۵ % | ۳,۲۷۳,۷۴۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۴,۵۸۲ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹,۲۹۶ | ۱۰.۱۲ % | ۵۱۲,۰۵۳ | ۰.۶۲ % | ۹۹۹,۸۵۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۳ % | ۳,۲۷۳,۵۵۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۲,۳۵۹ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹,۲۹۶ | ۱۰.۱ % | ۵۰۶,۲۵۵ | ۰.۶۱ % | ۹۹۹,۸۳۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۶ % | ۳,۲۷۳,۳۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۲,۰۴۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۵,۸۴۹ | ۹.۷۲ % | ۵۰۰,۴۶۷ | ۰.۶ % | ۹۹۹,۸۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۷,۵۳۵,۰۹۹ | ۹.۰۷ % | ۳,۲۷۳,۱۵۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۸,۶۰۴ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۹۱۰ | ۹.۷۱ % | ۴۹۴,۶۸۸ | ۰.۶ % | ۱,۰۰۰,۹۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۷,۶۶۷,۳۵۳ | ۹.۲۱ % | ۳,۲۷۵,۵۲۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱,۱۲۲ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲,۶۵۹ | ۸.۴۶ % | ۹۸۸,۷۳۰ | ۱.۱۹ % | ۹۹۹,۰۸۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۷,۸۲۳,۶۸۹ | ۹.۳۳ % | ۳,۳۲۰,۷۰۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۵,۹۶۳ | ۷۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۸۳۸ | ۷.۸ % | ۱,۳۸۸,۱۶۵ | ۱.۶۶ % | ۱,۴۶۸,۰۹۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |