صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۷۸,۷۰۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۶۸,۵۸۱ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹,۱۳۸ | ۸.۶۹ % | ۵,۵۳۶,۶۲۵ | ۶.۸۹ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۵ % | ۳,۰۷۸,۵۱۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۲,۶۸۵ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۶,۵۴۳ | ۷.۹۳ % | ۵,۵۳۲,۸۴۹ | ۶.۹۵ % | ۵۲۰,۱۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۵ % | ۳,۰۷۸,۵۱۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۰,۷۷۹ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۹,۳۶۵ | ۷.۶۷ % | ۵,۵۲۹,۰۸۰ | ۶.۹۴ % | ۵۱۹,۹۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۷۸,۱۱۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۶,۶۳۰ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۳۶۶ | ۶.۲ % | ۵۲۵,۳۸۸ | ۰.۶۷ % | ۵۱۹,۹۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۷۸,۱۱۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۲,۱۱۵ | ۷۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱,۲۰۵ | ۶.۲۳ % | ۵۲۱,۶۳۱ | ۰.۶۷ % | ۵۱۹,۹۱۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۷۷,۹۱۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۳۷,۹۱۲ | ۷۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۹,۸۳۱ | ۶.۲۸ % | ۵۱۷,۷۰۸ | ۰.۶۶ % | ۵۱۹,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۸۷,۹۰۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۶,۹۵۴ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰,۵۲۳ | ۶.۰۶ % | ۵۰۹,۴۰۷ | ۰.۶۵ % | ۵۱۹,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۲ % | ۳,۰۸۷,۷۰۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۶۲,۵۵۷ | ۷۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰,۵۲۳ | ۶.۰۷ % | ۵۰۵,۶۹۴ | ۰.۶۵ % | ۵۱۹,۸۶۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۲ % | ۳,۰۸۷,۵۰۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۸,۱۶۷ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۳۲۶ | ۶.۱ % | ۵۰۱,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۵۱۹,۸۶۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۳ % | ۳,۰۸۷,۳۱۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۳,۸۵۲ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۹۹۱ | ۶.۱ % | ۴۹۸,۲۸۸ | ۰.۶۴ % | ۵۱۹,۷۹۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |