صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۷,۵۲۴,۸۳۲ | ۹.۳۲ % | ۲,۹۷۰,۵۴۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۸۶,۹۷۹ | ۷۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۷,۸۲۲ | ۱۵.۴۱ % | ۷۳۴,۳۹۲ | ۰.۹۱ % | ۵۱۵,۴۱۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۷,۵۸۶,۸۳۲ | ۹.۳۸ % | ۲,۹۷۰,۸۸۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۴۴,۳۴۵ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۰,۵۴۶ | ۱۵.۵۶ % | ۶۹۴,۰۰۲ | ۰.۸۶ % | ۵۱۵,۳۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۷,۶۱۹,۰۹۳ | ۹.۴۲ % | ۲,۹۷۰,۹۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۱,۷۹۸ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۴,۴۶۲ | ۱۵.۶ % | ۶۸۴,۷۸۲ | ۰.۸۵ % | ۵۱۵,۳۵۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۷,۶۴۷,۳۲۰ | ۹.۴۵ % | ۲,۹۷۱,۰۴۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۳,۱۷۱ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۷,۴۶۰ | ۱۵.۶۴ % | ۶۷۵,۵۷۷ | ۰.۸۳ % | ۵۱۵,۳۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵ % | ۲,۹۷۱,۰۶۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۲,۵۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۳۵۷ | ۱۵.۶۵ % | ۶۶۳,۰۷۱ | ۰.۸۲ % | ۵۱۵,۲۹۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۱ % | ۲,۹۷۰,۸۶۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۲,۲۸۸ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۳۵۷ | ۱۵.۶۵ % | ۶۵۴,۰۳۳ | ۰.۸۱ % | ۵۱۵,۲۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۱ % | ۲,۹۷۰,۶۷۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۷,۵۳۰ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۶,۱۴۲ | ۱۵.۵۳ % | ۷۳۶,۹۴۱ | ۰.۹۱ % | ۵۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۱ % | ۲,۹۷۰,۴۷۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۳,۳۹۰ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۰,۳۷۷ | ۱۵.۴۹ % | ۷۲۷,۷۹۲ | ۰.۹ % | ۵۱۵,۲۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۶ % | ۳,۰۸۴,۲۰۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۸,۶۳۷ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۷,۲۹۴ | ۱۳.۳۳ % | ۶۲۴,۹۳۰ | ۰.۷۹ % | ۵۱۵,۲۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷ % | ۳,۰۸۴,۰۱۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۹,۹۴۲ | ۷۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۴,۵۶۲ | ۱۳.۹ % | ۶۱۵,۷۶۲ | ۰.۷۸ % | ۵۲۱,۰۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |